Morgan Stanley a réitéré sa note de surpondération sur Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) avec un objectif de prix stable de 310,00 $. La société a souligné la croissance des revenus des "Services et autres" de Tesla, qui représentent maintenant 10 % des ventes totales de la société, alors que le nombre de véhicules Tesla en circulation approche les 7 millions d'unités.
Malgré une baisse notable des revenus en Chine, qui sont tombés à 18,2 % du chiffre d'affaires, le niveau le plus bas depuis des années, l'entreprise a mis l'accent sur les actifs de l'infrastructure d'IA en plein essor de Tesla, a déclaré un analyste de Morgan Stanley vendredi.
Morgan Stanley a également souligné que pour que Tesla soit valorisée en tant que bénéficiaire de l'IA, il est essentiel que l'entreprise stabilise d'abord les révisions négatives des bénéfices observées au sein de son activité automobile.
L'analyste a noté que la reconnaissance de Tesla en tant que société d'IA pourrait être retardée jusqu'à ce que les bénéfices de l'activité automobile de base cessent d'être révisés à la baisse, un processus qui pourrait s'étendre sur les prochains trimestres.
L'évaluation de Tesla par le cabinet reflète sa vision de l'entreprise en tant que combinaison d'un titre automobile et d'une entité impliquée dans l'énergie, l'IA et la robotique. L'activité automobile de base est évaluée à environ 59 dollars par action, ce qui représente à peine 19 % de l'objectif de cours global.
En outre, Morgan Stanley a reconnu que les tendances négatives sur le marché mondial des véhicules électriques sont importantes pour Tesla et pourraient avoir un impact négatif sur le cours de l'action à court terme.
Cependant, la société a également conseillé aux investisseurs de prendre en compte les autres projets de Tesla, tels que les revenus récurrents potentiels de la flotte Tesla et d'autres domaines non inclus dans l'objectif de prix de 310 dollars, tels que le stockage d'énergie et Optimus.
Perspectives InvestingPro
En accord avec l'analyse de Morgan Stanley, les données récentes d'InvestingPro montrent une image financière mitigée pour Tesla (NASDAQ:TSLA). La société détient une capitalisation boursière imposante de 703,62 milliards de dollars, soulignant sa présence significative dans l'industrie. Malgré les inquiétudes liées aux révisions des bénéfices, le bilan solide de Tesla est évident, les réserves de trésorerie l'emportant sur les dettes, un conseil d'InvestingPro qui suggère une robustesse financière. En outre, l'action Tesla a connu une volatilité notable, avec un rendement total sur une semaine de -7,92%, mais elle a réussi à atteindre un rendement total sur trois mois de 30,88%, ce qui indique une résilience potentielle du sentiment des investisseurs à moyen terme.
Les investisseurs doivent noter que le ratio C/B de Tesla s'élève à 57,48, ce qui est élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, et qu'il se négocie à un ratio cours/valeur comptable de 10,59. Ces paramètres suggèrent que l'action est valorisée à un prix élevé. Toutefois, compte tenu du rôle important de Tesla en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie automobile et de ses liquidités supérieures aux obligations à court terme, l'entreprise semble bien positionnée pour relever les défis mis en évidence par Morgan Stanley. Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, il existe plus de 20 conseils InvestingPro supplémentaires, accessibles sur abonnement. Pour améliorer votre stratégie d'investissement, utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour obtenir jusqu'à 10 % de réduction sur un abonnement annuel Pro et un abonnement annuel ou bi-annuel Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.