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5 actions bien positionnées pour une "croissance résiliente" selon Morgan Stanley

Publié le 15/11/2022 20:37
Mis à jour le 15/11/2022 20:41
© Reuters.

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Investing.com - Selon Morgan Stanley (NYSE:MS), il existe un large éventail d'actions prêtes à exploser, quelle que soit la direction prise par le marché. Ces actions ont le potentiel de croître et d'être résilientes dans le contexte d'incertitude actuel, ont écrit les analystes.

En effet, le marché est en proie à de nombreuses incertitudes concernant le développement économique mondial, les pressions géopolitiques internationales ou encore l'inflation et la politique monétaire.

5 actions bien positionnées pour une "croissance résiliente" selon Morgan Stanley

EPAM Systems (NYSE:EPAM), dans le secteur IT, est attendu à une juste valeur de 460.74 dollars en moyenne selon le modèle d'Investing Pro, soit un potentiel de hausse de 31.1%. Le cours de l'action est au milieu de son range sur les 52 dernières semaines. Les analystes s'attendent à une moyenne de cours de 420.93 dollars avec une fourchette entre 365 entre 535 dollars.

"La demande résiste, mais montre des signes de modération. La direction a montré un autre trimestre de résilience en accélérant la mondialisation de la livraison tout en réduisant les opérations en Russie. La poursuite de l'exécution de l'approche progressive de l'entreprise a permis de remodeler la capacité de livraison de telle sorte que les régions touchées constituent désormais 30 % de la capacité de livraison. ... Cela dit, nous restons optimistes quant à la capacité d'EPAM à renouer avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires de +20% d'ici la fin de l'exercice 23, étant donné ce que nous pensons être une demande résiliente pour les services à forte valeur ajoutée d'EPAM."

Ingersoll Rand (NYSE:IR), dans le secteur industriel, est attendu à une juste valeur de 58.80 dollars en moyenne selon le modèle d'Investing Pro, soit un potentiel de hausse de 6.0%. Le cours de l'action est en haut de son range sur les 52 dernières semaines posant un risque de baisse. Les analystes s'attendent à une moyenne de cours de 57.86 dollars avec une fourchette entre 50 entre 76 dollars.

"Les commandes continuent d'être fortes, les accords et l'exécution soutiennent. ... 2023 IR a été un conte de deux histoires en 2022 avec des commandes exceptionnelles et des commentaires solides de la direction, mais aussi du scepticisme en cours de trimestre, car la macroéconomie européenne continue de sembler plus difficile. Nous nous attendons à plus de la même chose, mais les résultats restent résilients et les vents arrière de 2023 semblent suffisants pour soutenir le consensus. ... Notre scénario de base repose sur une croissance organique de ~14,5 % en 2022, suivie de MSD en 2023 et 2024. "

Schlumberger (NYSE:SLB), dans le secteur de l'énergie, est attendu à une juste valeur de 56.08 dollars en moyenne selon le modèle d'Investing Pro, soit un potentiel de hausse de 2.9%. Le cours de l'action est en haut de son range sur les 52 dernières semaines posant un risque de baisse. Les analystes s'attendent à une moyenne de cours de 58.10 dollars avec une fourchette entre 46 entre 69 dollars.

"SLB a fourni un aperçu approfondi de la technologie substantielle qu'elle a développée à travers ses offres Core, Digital et New Energies. ... L'optimisme général concernant la durée et la résilience du cycle actuel était palpable tout au long de la conférence des investisseurs de SLB. Comme nous l'avons déjà dit, ce cycle est très bien adapté aux forces de SLB. ... Même si nous admettons que les pairs ont une certaine marge de manœuvre pour rattraper la performance récemment exceptionnelle du cours de l'action de SLB, les fondamentaux de l'activité et de l'ensemble des opportunités de SLB sont clairement solides."

Bill Com (NYSE:BILL), dans le secteur des technologies, est attendu à une juste valeur de 115.64 dollars en moyenne selon le modèle d'Investing Pro, soit un risque de baisse de 11.5%. Le cours de l'action est au bas de son range sur les 52 dernières semaines offrant un potentiel de hausse. Les analystes s'attendent à une moyenne de cours de 182.20 dollars avec une fourchette entre 110 entre 250 dollars.

"Une exécution solide permet une croissance résiliente dans un contexte macroéconomique qui s'aggrave ... Au milieu de ce signe d'avertissement macroéconomique, la direction est restée optimiste sur la rétention et le haut de l'entonnoir, comme en témoigne le nombre record d'ajouts nets. ... En fin de compte, les résultats du premier trimestre montrent que la proposition de valeur de Bill, à savoir l'automatisation des tâches administratives et la réduction des coûts, continue de trouver un écho auprès des PME, même dans un environnement macroéconomique plus calme. La combinaison d'une croissance durable, d'une amélioration de la rentabilité, d'un élan continu avec les canaux de commercialisation défendables de la société, et d'un multiple attractif de 8x EV/ventes de l'année 24 ou 0,22x EV/ventes/croissance nous maintient à OW".

Microchip Technology (NASDAQ:MCHP), dans le secteur de l'électronique, est attendu à une juste valeur de 94.78 dollars en moyenne selon le modèle d'Investing Pro, soit un potentiel de hausse de 23.5%. Le cours de l'action est au milieu de son range sur les 52 dernières semaines. Les analystes s'attendent à une moyenne de cours de 81.74 dollars avec une fourchette entre 62 entre 125 dollars.

"MCHP semble escompter un ralentissement beaucoup plus sévère que ses pairs. ... Une certaine décote est appropriée étant donné le levier financier plus élevé et le fait que l'entreprise a été construite de manière inorganique, mais les antécédents de la société en matière de protection des bénéfices en cas de ralentissement économique ont été assez solides dans le passé. ... La sous-performance de MCHP depuis le début de l'année est injustifiée et, même si nous ne pensons pas que sa performance fondamentale sera nécessairement supérieure à celle de ses pairs pour l'année, elle n'est pas suffisamment reconnue pour les améliorations mentionnées ci-dessus et nous pensons que son multiple peut augmenter à mesure qu'elle poursuit son exécution".

Consultez les modèles Investing Pro pour plus de détails sur les actions mentionnées et leurs juste valeurs ainsi que d'autres indicateurs.

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