Au troisième trimestre 2024, Patria (ticker non fourni) a démontré une solide croissance financière et une expansion stratégique, comme détaillé lors de leur récente alerte résultats. Le PDG Alex Saigh a rapporté que l'entreprise a dépassé les 2 milliards de dollars de levée de fonds organique pour le trimestre, avec des chiffres cumulés depuis le début de l'année dépassant les 4,2 milliards de dollars, s'alignant sur leur objectif de 5 milliards de dollars pour l'année. Les plateformes d'investissement diversifiées de l'entreprise, en particulier dans l'immobilier et le crédit, ont significativement contribué à cette croissance, avec des actifs sous gestion dans ces secteurs atteignant respectivement plus de 6 milliards et 6,5 milliards de dollars. Patria a également annoncé un protocole d'accord de 500 millions de dollars avec un fonds souverain asiatique, renforçant sa position d'acteur clé en Amérique latine pour les investisseurs mondiaux.
Points clés
- Les frais de gestion de Patria ont augmenté de 26% en glissement annuel pour atteindre environ 78 millions de dollars.
- Les revenus liés aux frais et les bénéfices distribuables ont augmenté pour atteindre près de 41 millions de dollars et environ 35 millions de dollars, respectivement.
- Les frais de performance nets cumulés de l'entreprise ont atteint 455 millions de dollars.
- Les actifs sous gestion générant des frais ont augmenté de 58% en glissement annuel pour atteindre près de 34 milliards de dollars.
- Patria vise des revenus liés aux frais de 170 millions de dollars en 2024 et de 200 à 225 millions de dollars en 2025.
- Un dividende de 0,15 dollar par action devrait être maintenu jusqu'au T4 2024.
- L'entreprise a signé un protocole d'accord de 500 millions de dollars avec un fonds souverain asiatique.
- Patria prévoit de fournir une mise à jour sur ses objectifs financiers lors de la Journée des Investisseurs le 9 décembre 2024.
Perspectives de l'entreprise
- Patria prévoit des revenus liés aux frais de 170 millions de dollars pour 2024, avec un objectif d'augmentation à 225 millions de dollars d'ici 2025.
- L'entreprise prévoit de maintenir un dividende de 0,15 dollar par action jusqu'à la fin de 2024.
- La Journée des Investisseurs du 9 décembre offrira plus d'informations sur les stratégies financières de l'entreprise.
Points baissiers
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 34,7 millions de dollars, principalement en raison des acquisitions et de l'augmentation des coûts de personnel.
- Patria prévoit de s'abstenir d'acquisitions pour les quatre prochains trimestres afin de se concentrer sur l'intégration des activités et l'amélioration des marges.
Points haussiers
- Patria a connu une croissance organique de 20% de l'EBITDA dans ses sociétés de portefeuille au cours de l'année écoulée.
- Les efforts de levée de fonds de l'entreprise restent solides, avec un revenu net lié aux frais atteignant 75,9 millions de dollars au T3, une augmentation de 28% en glissement annuel.
- La dette de Patria a diminué pour atteindre environ 165 millions de dollars, avec un pic de 190 millions de dollars prévu d'ici la fin de l'année.
Manques
- Les acquisitions récentes ont temporairement réduit les marges de revenus liés aux frais, bien qu'elles devraient rebondir d'ici 2025.
- Le taux d'imposition effectif pour le T3 2024 était de 10,6%, avec une estimation annuelle de 6%-8%.
Points saillants des questions-réponses
- Le PDG Alex Saigh a souligné le succès de la plateforme GPMS dans la stimulation de la croissance organique et de la levée de fonds, en particulier auprès des investisseurs européens.
- L'entreprise se concentre sur l'expansion de sa gamme de produits et de sa portée géographique en Amérique latine, avec plusieurs lancements de fonds en Colombie.
- Saigh a exprimé son optimisme quant au paysage des investissements en infrastructure au Brésil et à la position concurrentielle de Patria dans la gestion du crédit privé.
Les initiatives stratégiques et la performance financière de Patria au T3 2024 soulignent l'engagement de l'entreprise envers la croissance et sa capacité à capitaliser sur les opportunités au sein du marché latino-américain. Avec un fort accent mis sur l'intégration des acquisitions récentes et l'expansion de ses plateformes d'investissement, Patria est bien positionnée pour atteindre ses objectifs ambitieux pour les années à venir.
Perspectives InvestingPro
La solide performance financière de Patria au T3 2024 est davantage soutenue par les données en temps réel d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 1,81 milliard de dollars, reflétant sa présence significative dans le paysage d'investissement latino-américain. Avec un ratio P/E de 23,01, la valorisation de Patria semble être en ligne avec ses perspectives de croissance et ses pairs du secteur.
Les données d'InvestingPro révèlent que le chiffre d'affaires de Patria pour les douze derniers mois jusqu'au T3 2024 a atteint 328,72 millions de dollars, avec une croissance notable du chiffre d'affaires de 22,77% au trimestre le plus récent. Cela s'aligne bien avec l'augmentation rapportée des frais de gestion et la croissance financière globale discutée lors de l'alerte résultats.
La rentabilité de l'entreprise est soulignée par sa marge bénéficiaire brute impressionnante de 60,34% et sa marge de revenu d'exploitation de 35,1% pour les douze derniers mois. Ces chiffres soutiennent les commentaires du PDG Alex Saigh sur la forte performance de l'entreprise à travers diverses plateformes d'investissement.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes prévoient que Patria sera rentable cette année, ce qui est cohérent avec les revenus liés aux frais projetés de 170 millions de dollars pour 2024. De plus, l'entreprise a été rentable au cours des douze derniers mois, renforçant sa stabilité financière.
Il est à noter que Patria offre un rendement de dividende de 5,06%, bien qu'il y ait eu une baisse de la croissance des dividendes de 40,24% au cours des douze derniers mois. Cela s'aligne avec la déclaration de l'entreprise concernant le maintien d'un dividende de 0,15 dollar par action jusqu'au T4 2024.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.