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Warren Buffet bafoue largement l’une des règles de base de l’investissement

Publié le 08/07/2020 13:35
Mis à jour le 08/07/2020 13:37
© Reuters.

Par David Wagner 

Investing.com – L’un des premières règles que les investisseurs débutants apprennent est la diversification. L’expression populaire qui conseille de « ne pas mettre tout ses œufs dans le même panier », illustre parfaitement cette règle.

Cependant, Warren Buffett, l’un des plus célèbres investisseurs du monde, a contredit un jour ce conseil admis de tous. Il a en effet déclaré que "la diversification est une protection contre l'ignorance", ajoutant que « cela n'a pas beaucoup de sens si vous savez ce que vous faites ».

En d’autres termes, Warren Buffet conseille de miser gros sur ce que vous connaissez bien.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le portefeuille de 214 milliards de dollars de Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffet, applique ces conseils.

Le portefeuille affiche en effet une position de 91 milliards sur le fabricant de l'iPhone, soit 43% du total de la tarte Berkshire selonles derniinformaions disponibles.

Il y a 46 autres titres dans le portefeuille, et en les additionnant tous à l’exception de Bank of America (NYSE:BAC), la seconde action la plus représentée du portefeuille, ils représentent toujours moins que la position du Fonds sur Apple (NASDAQ:AAPL).

Au début de l'année, Buffett avait expliqué à CNBC à quel point le mastodonte technologique basé à Cupertino, en Californie, est essentiel pour les performances globales de Berkshire.

"Je ne considère pas Apple comme une action. Je la considère comme notre troisième activité", a déclaré Buffett, en faisant référence aux filiales Geico et BNSF, détenues à 100 % par son Fonds.

Il avait également déclaré : "C'est probablement la meilleure entreprise que je connaisse dans le monde."

Derniers commentaires

Warren Buffett Prend Ses Pertes Sur L'Aérien. Warren Buffet, l'investisseur américain surnommé « l'oracle d'Omaha » et propriétaire de Berkshire Hathaway, a révélé samedi à ses actionnaires que sa holding avait vendu toutes ses actions du secteur aérien. Il a reconnu avoir fait une erreur.4 mai 2020
“ cest probablement la meilleure entreprise que je connaisse dans ce monde” Le vieux sait de quoi il parle. On qu’a regarder la capitalisation recente se Apple... Solide comme le roche
Warren Buffet à montré depuis des décennies son talent pour l'investissement. je pense qu'on est tous bien mal placés pour lui donner des leçons. au contraire, il a toujours remis en question le principe de la diversification, en disant que si on sait ce qu'on fait, on à pas besoin de se prémunir contre le risque. le plus intéressant est de voir à quel prix il a acheté apple, pas combien il a aujourd'hui ou combien vaut son capital sur Apple aujourd'hui. fonctionner comme ça c'est ne rien comprendre aux principes de l'oracle d'Omaha
Complètement d’accord avec vous
Depuis deux ans les fonds du vieux Warren sous performer méchamment les indices. Le temps est-il venu d'écrire des bouquins sur... Le story telling!
Apple va monter jusqu'à la Lune, car il va se diversifier dans d'autre domaine, comme l'éducation, la santé, l'automobile etc... Il ne sera plus focalisé sur la téléphonie. :) Ce n'est que le début pour Apple.
Idem avec Amazon
il a pris un gros risque on ne peut jamais assez connaitre le marché.la crise de 2008 ne nous a t-elle rien appris
Être aussi performant sur l’ensemble d’une carrière, je ne pense pas que c’est à nous très petits investisseurs de prétendre qu’il ait mal fait. Un peu d’humilité !!
quel talent, quel multimilliardaire, quel sagesse, il doit quand meme prendre garde quand a la sénilité le maestro sinon il va bientôt collectionner les nains de jardins depuis berkshier attaway
Pouvez-vous justifier les mêmes performances que le « sénile », ou est-ce juste de l’envie typiquement à la française ?!
WAGNER a enfin écrit un article intéressant, qui change des traditionnels explications pseudo-causales sur la volatilité des marchés (un jour ça monte parce que..., l’autre jour ça baisse parce que....).
les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel . qd sur le nasdaq la 200jrs mavg se situent 20% en dessous des cours de l'indice mean réversion ?
c'est de l'intox pour faire monter le titre.Apple est au bout et l'action va se casser la gueule. Il va vendre a découvert des que tout le monde achètera. Apple c'est du made in china sans la qualité de Samsung
La VAD n’est pas vraiment la façon d’investir de WB. Il n’aime pas les produits dérivés, car selon lui, investir dans des actions, c’est avant tout investir dans des entreprises, et non pas dans des bouts de papier électroniques. Il applique une stratégie « buy and hold » qui lui a assuré son extraordinaire performance, pas en faisant du boursicotage comme vous l’évoquez... Voilà pourquoi la baisse des cours en mars ne l’avait pas affecté plus que cela
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