Investing.com - La société Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) de Warren Buffett a fait les gros titres la semaine dernière, avec la publication de son “13F” trimestriel, le document qui dévoile publiquement les prises de position de l’entreprise pour le T1 2025 dans ce cas.
Warren Buffett a clôturé deux positions, a réduit son exposition sur deux autres, et a renforcé son investissement sur également deux autres titres.
Aucune “nouvelle action” entrant dans le portefeuille n’a donc été dévoilée.
Quelle est la nouvelle action secrète de Warren Buffett ?
Cependant, le document 13F de la semaine dernière a confirmé que la société de Warren Buffett est en train d’accumuler une position sur une nouvelle action.
La SEC a en effet permis à la société de garder secret le nom de sa nouvelle cible, lui permettant de construire discrètement sa position sans attiser la volatilité.
La SEC accorde généralement ce traitement confidentiel lorsque la divulgation d’une stratégie d’investissement en cours par un gestionnaire d’actifs de plus de 100 millions de dollars « entraverait la concurrence et pourrait entraîner une volatilité accrue sur le marché ».
Garder confidentielle une nouvelle participation pendant un certain temps est avantageux pour Berkshire, car cela limite la volatilité jusqu’à ce que l’achat soit terminé.
Soulignons en effet que l’annonce des nouvelles sélections d’actions de Berkshire incite généralement les autres investisseurs à suivre le mouvement, ce qui fait rapidement évoluer le cours de l’action.
Rappelons que ce n’est pas la première fois que Berkshire garde le secret sur une position. Fin 2023 et début 2024, la société avait déjà bénéficié d’un traitement confidentiel pendant quelques trimestres afin de masquer son acquisition de l’assureur suisse Chubb.
Le secret avait également été maintenu lorsque Berkshire a acheté des participations dans Chevron (NYSE:CVX) et Verizon (NYSE:VZ) en 2020.
En ce qui concerne le nouvel achat de Berkshire, aucun indice ne permet de spéculer sur une cible en particulier, et il faudra attendre au moins le prochain document 13F, au milieu du mois d’août, pour espérer que le nom de cette action soit dévoilée.
Dans l’attente, les investisseurs peuvent tout de même s’inspirer des positions déjà connues de Warren Buffett pour trouver de l’inspiration pour leur propre portefeuille.
Comment trouver les meilleures actions à acheter au sein du portefeuille de Warren Buffett ?
En effet, le portefeuille de Warren Buffett contient au total 36 positions, et les meilleures opportunités pour les investisseurs individuels ne se trouvent pas forcément sur les plus grosses positions de Buffett, comme nous avons pu le constater en analysant le portefeuille de Warren Buffett grâce aux outils InvestingPro.
Nous avons en effet copié le portefeuille de Buffett dans une watchlist, ce qui nous a permis de constater que les 4 actions du portefeuille de Buffett qui affichent le plus grand potentiel haussier selon la Juste Valeur InvestingPro pourraient gagner de +23.1% à +34.3%.
Or, aucune de ces actions ne fait partie des plus grosses positions de Buffett citées plus haut…
Il en va de même pour les 4 actions de Buffett qui affichent le plus gros potentiel selon les analystes (de +14.5% à +17.9%).
Par ailleurs, certaines actions du portefeuille de Buffett présentent aussi l’avantage de verser de gros dividendes, avec des rendements annuels de 4.8% à 5.8%.
Ici aussi, aucune de ces actions ne compte parmi les plus grosses positions de Buffett...
Ainsi, les investisseurs qui souhaitent s’inspirer de Warren Buffett pour trouver les meilleures actions à acheter feraient bien d’étudier son portefeuille au-delà des principales positions…
Pour les investisseurs qui n’ont pas le temps de faire leurs propres recherches et qui souhaitent quand même profiter de l’expérience légendaire de Buffett, InvestingPro propose aussi la stratégie “Le Meilleur de Buffett”, gérée par notre IA ProPicks.
Chaque trimestre, au début du mois suivant la publication du 13F, la stratégie “Le Meilleur de Buffett” et réévaluée, et propose aux abonnés InvestingPro les 15 actions les plus prometteuses dans le portefeuille de Berkshire Hathaway.
Et les performances à long terme de la stratégie parlent d’elles-mêmes :
Le dernier dépôt 13F ayant été la semaine dernière, cela signifie que la stratégie sera réévaluée le 1er juin.
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