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Public Ittikal Fund (0P00008MIH)

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24/05 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,37B

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

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0P00008MIH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public Ittikal Fund (0P00008MIH). Les informations sur le portefeuille de Public Ittikal Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,290	15,730	1,440
Actions	85,710	85,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,355	17,042
Cours/Valeur comptable	1,250	1,431
Cours/Ventes	1,573	1,536
Cours/Flux de trésorerie	2,342	5,884
Rendement de dividende	3,333	2,873
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,947	5,783

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	17,030	11,253
Matériaux de base	16,540	11,474
Services de Communication	15,520	10,711
Services publics	13,790	10,934
Industrielles	10,680	18,871
Energie	6,050	6,121
Conso / Cycliques	5,830	5,899
Santé	5,740	6,648
Technologie	3,770	14,411
Immobilier	3,320	6,651
Services Financiers	1,730	2,738

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10,05	13,20	-0,45%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	6,18	5,37	-0,37%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	5,24	6,73	-1,03%
Sime Darby Plantation	MYL5285OO001	4,98	4,24	-2,08%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	4,92	3,86	-3,50%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	4,36	6,19	-0,16%
MISC	MYL3816OO005	3,70	8,30	-0,84%
Dialog	MYL7277OO006	3,62	2,53	+0,80%
IOI Corp	MYL1961OO001	3,53	3,87	-1,53%
PPB	MYL4065OO008	3,30	14,80	-0,67%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Asia Ittikal Fund	4,2B	2,76	-8,66	5,50
Public Ittikal Sequel Fund	3,42B	14,88	4,15	4,23
Public Global Select Fund	3,41B	2,49	3,87	9,78
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,7B	3,67	-2,70	7,51
Public Islamic Asia Leaders Equity	2,17B	4,41	-9,09	5,93

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