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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Nomura Asia Pacific Fonds0P0000.146,040+1,00%22,35M06/06 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Santander Seleccion RV Asia FI107764.300,54+1,27%24,92M05/06 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri0P0000.55,417-0,11%6,03B07/06 
 First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu0P0000.86,263-0,11%6,03B07/06 
 First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist0P0000.16,912-0,11%6,03B07/06 
 Veritas Asian Fund A USD Inc0P0000.552,771+0,52%2,35B07/06 
 Veritas Asian Fund Retail USD0P0000.375,592+0,52%2,35B07/06 
 Veritas Asian Fund A EUR Inc0P0000.578,522+0,42%2,35B07/06 
 Veritas Asian Fund Retail EUR0P0000.416,797+0,42%2,35B07/06 
 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund VI GBP0P0001.13,529+0,68%934,06M07/06 
 First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu0P0000.19,035+0,25%280,95M07/06 
 First State Asia Pacific Select Fund Class III (Ac0P0000.26,335+0,25%280,95M07/06 
 TT Asia Pacific ex Japan Fund Class A1 Shares USD0P0000.22,048+0,63%210,16M07/06 
 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific0P0000.4,441-0,27%72,93M07/06 
 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific0P0000.2,235-0,27%72,93M07/06 
 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific0P0000.4,049-0,27%72,93M07/06 
 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific0P0000.4,156-0,26%72,93M07/06 
 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis0P0000.9,060+0,67%65,16M06/06 
 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc0P0000.20,740+0,63%65,16M06/06 
 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ0P0000.3,407-0,10%9,14M07/06 
 First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum0P0000.53,187+0,52%26,3M07/06 
 First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A0P0000.15,715+0,33%11,26M07/06 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.332,830-0,34%4,82B07/06 
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.357,701-0,34%4,82B07/06 
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.399,381-0,34%4,82B07/06 
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.328,016-0,34%4,82B07/06 
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.491,389-0,34%4,82B07/06 
 Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A0P0001.13,480-1,10%89,66M07/06 
 Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A-Acc-EUR0P0000.29,390-0,41%358,23M07/06 
 Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund E-Acc-EUR0P0000.26,310-0,45%122,16M07/06 
 Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR0P0000.33,690-0,44%242,41M07/06 
 Aberdeen Global - Asia Pacifc Equity Fund A Acc GB0P0000.69,506-0,15%1,72B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A acc - 0P0000.27,300-0,04%1,22B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund X acc - 0P0000.247,090-0,02%1,22B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist -0P0000.158,300-0,02%1,22B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc) 0P0000.25,240+0,60%1,22B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc - 0P0000.189,750+0,60%1,22B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund D (acc) 0P0000.153,890+0,60%1,22B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C dist -0P0000.167,260-0,02%1,22B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc - 0P0000.198,040-0,02%1,22B07/06 
 Eastspring Investments Asia Pacific Equity Fund 0P0000.18,354-0,46%230,72M07/06 
 Eastspring Investments Asia Pacific Equity Fund 0P0000.10,916-0,47%230,72M07/06 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 0P0000.9,38+0,77%6,59B07/06 
 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 0P0000.10,64+0,77%6,59B07/06 
 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 0P0000.3,18+0,77%6,59B07/06 
 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 0P0000.3,24+0,77%6,59B07/06 
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.406,594+0,01%4,82B07/06 
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.434,493+0,01%4,82B07/06 
 Invesco Perpetual Asian Inc0P0000.8,70-0,49%2,23B07/06 
 Invesco Perpetual Asian No Trail Acc0P0000.4,59-0,49%2,23B07/06 
 Invesco Perpetual Asian No Trail Inc0P0000.3,69-0,49%2,23B07/06 
 Invesco Perpetual Asian Z Acc0P0000.6,07-0,49%2,23B07/06 
 Invesco Perpetual Asian Z Inc0P0000.5,06-0,49%2,23B07/06 
 Invesco Perpetual Asian Acc0P0000.10,49-0,50%2,23B07/06 
 iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (UK) H 0P0001.2,313+0,10%2,22B07/06 
 Veritas Asian Fund A GBP0P0000.802,521+0,44%2,35B07/06 
 Veritas Asian Fund Retail GBP0P0000.577,968+0,44%2,35B07/06 
 Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc0P0001.2,859-0,14%1,37B07/06 
 First State Asia Focus Fund Class B Acc GBP0P0001.2,293-0,14%693,38M07/06 
 ASI Asia Pacific Equity Fund I Acc0P0000.3,454-0,12%388,06M07/06 
 Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund0P0000.4,90+0,85%689,9M07/06 
 Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund0P0000.8,84+0,87%689,9M07/06 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Schroder International Selection Fund Asian Total 0P0000.18,959-0,16%4,82B07/06 
 First State Global Growth Funds - First State Divi0P0000.1,300-0,08%4,81B07/06 
 First State Global Growth Funds - First State Divi0P0000.1,756+0,21%4,81B07/06 
 AIA Regional Equity Fund0P0000.6,837-0,12%1,41B07/06 
 Prulink Asian Eqty0P0000.2,241+0,99%763,82M06/06 
 AXA Asian GrowthLP6150.2,178-0,08%91,64M07/06 
 PruLink Asian Income0P0000.0,896+0,55%88,63M06/06 
 Greatlink Far East ex Japan0P0000.2,814-0,18%59,67M07/06 
 Aviva Capital Growth - SP0P0000.2,9640,00%33,9M14:00:00 
 First State Global Growth Funds - First State Asia0P0000.1,376+0,84%19,55M07/06 
 Aviva MM Capital Growth0P0000.4,3440,00%14:00:00 
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