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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H0P0000.2,641-0,48%3,44B07/06 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund B0P0000.2,491-0,48%3,44B07/06 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A0P0000.2,493-0,48%3,44B07/06 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund C0P0000.2,129-0,48%3,44B07/06 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I0P0000.2,726-0,48%3,44B07/06 

Bermudes - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.198,630+0,25%95,53M31/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.209,610+0,26%95,53M31/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.168,690+0,26%95,53M31/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.198,640+0,26%95,53M31/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.180,910+0,27%59,49M31/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.157,010+0,26%59,49M31/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.180,920+0,27%59,49M31/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.158,620+0,27%59,49M31/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.182,960+0,26%59,49M31/05 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.15,940-0,31%4,95M30/05 

Danemark - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Jyske Invest Stable Strategy USD0P0001.124,120-0,05%5,86M07/06 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.114,384-0,37%256,88M07/06 

Indonésie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Panin Dana US Dollar0P0000.1,906+0,52%8,24M06/09 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.9,560-0,52%456,51M07/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.14,880-0,47%456,51M07/06 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ 0P0001.1,929+0,06%157,58M05/06 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ 0P0001.1,8240,05%157,58M05/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.19,070-0,05%117,47M06/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.26,670-0,07%117,47M06/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.19,060-0,05%117,47M06/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.29,680-0,07%117,47M06/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,980-0,05%117,47M06/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.28,140-0,07%117,47M06/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.34,950-0,20%117,47M06/06 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,978+0,38%38,72M05/06 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,7680,00%38,72M05/06 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.179,750+0,20%27,21M06/06 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.17,540+0,17%27,21M06/06 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.113,710-0,55%23,01M07/06 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.113,590-0,55%23,01M07/06 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund A USD Dis0P0000.0,941+2,06%10/11 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund B USD Acc0P0000.1,207+2,06%10/11 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund B USD Dis0P0000.1,287+0,11%29/12 

Israël - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Excellence Overseas Inv Port 90-100P0000.116,0+0,88%46,22M05/06 
 Psagot Sapir USD Denominated0P0001.137,650+0,29%34,47M05/06 
 Edmond De Rothschild 90/10 $ DenominatedLP6503.33,530+0,21%27,33M05/06 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc0P0001.11,595-0,14%9,45B07/06 
 M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€0P0001.91,993-0,14%9,45B07/06 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.11,925-0,14%9,45B07/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.9,240-0,11%59,82M07/06 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD0P0001.171,970-0,07%5,34B06/06 
 Ethna-AKTIV USD-T0P0001.137,310-0,04%2,05B07/06 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.18,140-0,49%1,58B07/06 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0000.18,100-0,44%1,58B07/06 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.26,960-0,48%1,58B07/06 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.16,870-0,47%1,58B07/06 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.28,460-0,49%1,58B07/06 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0001.24,370+0,33%1,58B07/06 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-acc0P0000.3.862,390+0,14%843,79M06/06 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-dist0P0000.1.677,460+0,14%843,79M06/06 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-acc0P0001.144,830+0,15%843,79M06/06 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-dist0P0001.119,020+0,15%843,79M06/06 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD K-1-acc0P0000.7.328.019+0,15%843,79M06/06 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0000.171,062-0,71%535,02M07/06 
 Private Bank Funds I - Access Capital Preservation0P0000.140,810+0,64%392,5M04/06 
 Amundi Funds II Global Multi Asset Target Income0P0001.57,340-0,49%1,89M07/06 

Pologne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Pekao Obligacji Dolarowych Plus0P0000.77,010+0,01%897,05M21/12 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu0P0000.1,223+0,43%15,29M23/03 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.19,785-0,09%256,88M07/06 
 AIA Portfolio 300P0000.1,984+0,25%16,04M06/06 
 AXA Global SecureLP6150.1,513+0,27%20,12M06/06 
 HSBC Insurance World Selection 1 Fund0P0000.1,223+0,15%2,11M07/06 
 AIA Multi Select 300P0000.1,283+0,16%433,74K06/06 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD P0P0000.130,850+0,28%67,18M06/06 
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD Q0P0001.121,100+0,29%67,18M06/06 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.179,800+0,20%27,21M06/06 
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