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 PIMCO Monthly Income A0P0000.12,475-0,49%25,12B07/06 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.12,475-0,49%25,12B07/06 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.12,475-0,49%25,12B07/06 
 PIMCO Monthly Income M0P0000.12,475-0,49%25,12B07/06 
 PIMCO Monthly Income M USD Hedged0P0000.9,011-0,49%18,28B07/06 
 PIMCO Monthly Income A USD Hedged0P0000.9,011-0,49%18,28B07/06 
 PIMCO Monthly Income O USD Hedged0P0000.9,011-0,49%18,28B07/06 
 PIMCO Monthly Income F USD Hedged0P0000.9,011-0,49%18,28B07/06 
 Manulife Strategic Income Fund Series FT60P0000.10,621-0,44%8,53B07/06 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.11,046-0,44%8,53B07/06 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.8,039-0,67%8,53B07/06 
 Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC0P0001.8,731-0,49%2,92B07/06 
 AGF Total Return Bond Fund Q0P0001.9,077-0,50%2,13B07/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9,644-0,46%1,56B07/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7,462-0,69%1,56B07/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7,019-0,69%1,56B07/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9,516-0,45%1,56B07/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.6,926-0,69%1,56B07/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.10,289-0,45%1,56B07/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9,508-0,45%1,56B07/06 
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