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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,34M

Type: Fonds

Marché: Lettonie

Emetteur: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00007ZY1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Les informations sur le portefeuille de INVL Baltic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,310	5,310	0,000
Actions	94,690	94,690	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,285	8,568
Cours/Valeur comptable	0,737	0,984
Cours/Ventes	0,293	0,934
Cours/Flux de trésorerie	2,194	4,070
Rendement de dividende	6,004	4,779
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,409	12,705

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,410	43,341
Consommation Défensive	22,370	7,023
Industrielles	16,930	9,397
Conso / Cycliques	16,800	9,451
Services publics	13,430	5,488
Matériaux de base	5,060	4,802

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tallink Grupp	EE3100004466	9,31	0,7360	0,00%
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	9,10	-	-
Akola AB	LT0000128092	9,04	1,1700	-0,43%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,76	0,593	+0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,87	5,340	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,79	1,100	0,00%
PZU SA	PLPZU0000011	4,70	55,34	-0,29%
Apranga APB	LT0000102337	4,48	2,800	-0,36%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,34	31,200	-0,95%
Latvijas Balzams	LV0000100808	4,33	9,10	0,00%

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