- À l'approche des réunions des banques centrales et de la publication de données macroéconomiques cruciales, le sentiment du marché est prêt à changer.
- Alors que les indices boursiers plus larges pourraient continuer à se consolider latéralement, certains titres ont enregistré des gains remarquables et une forte dynamique haussière au cours des dernières séances.
- Cette analyse, alimentée par les perspectives d'InvestingPro, cherche à déterminer la juste valorisation de ces titres et à évaluer la durabilité de la dynamique haussière.
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Les réunions des principales banques centrales, dont la Fed, et d'importantes données macroéconomiques sont à l'ordre du jour dans le cadre d'une semaine chargée pour les marchés financiers.
Alors que les indices peuvent se consolider latéralement, certains titres ont récemment enregistré des gains significatifs et affichent une forte dynamique haussière.
Cette analyse vise à évaluer si le prix de ces titres est juste et s'ils sont susceptibles de continuer à augmenter.
Pour accéder à ces actions, nous utiliserons les informations fournies par InvestingPro. Les trois actions que nous examinerons sont les suivantes
1. 3M Company
3M Company (NYSE:MMM) a mis à jour ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, augmentant son estimation par action à un maximum de 2,20 $ par rapport à la fourchette précédemment indiquée de 2,00 $ à 2,15 $.
L'augmentation des estimations de bénéfices est due aux effets de la séparation des activités de soins de santé de 3M à partir du 1er avril et au dividende trimestriel annoncé de 1,51 $ par action, ou 6,04 $ s'il est annualisé.
Source: InvestingPro
Pour 3M, la Fair Value d'InvestingPro, qui résume 15 modèles d'investissement, s'établit à 127,02 dollars, soit +20,9% au-dessus du cours actuel.
Là encore, les abonnés d'InvestingPro ont pu suivre l'évolution des prévisions des analystes interrogés qui, pour le prix cible, sont haussiers sur l'action, à 108,17 dollars.
Si les analystes et Fair Value s'accordent sur la possibilité d'une hausse, le profil de risque est moins rassurant ; il présente un niveau de santé financière moyen, avec une note de 2 sur 5.
En comparant le titre avec ses concurrents, nous avons la confirmation que nous attendions, le titre a actuellement une valorisation potentiellement sous-évaluée.
Source: InvestingPro
3M vaut aujourd'hui 1,8 fois son chiffre d'affaires, contre 1,1 fois pour le secteur, et le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de -8,3 fois, contre une moyenne de 12 fois pour le secteur, ce qui indique à nouveau une légère sous-évaluation par rapport au secteur.
2. Oracle
Oracle (NYSE:ORCL) a été influencé par la croissance récente des cRPO (current remaining performance obligations), un indicateur fort d'un nouvel élan dans l'activité cloud après une période de résultats décevants au cours des deux trimestres précédents.
Ces résultats sont soutenus par les marges d'exploitation solides de l'entreprise, qui devraient rester supérieures à 40 %.
L'optimisme de l'entreprise est renforcé par la croissance stable de l'Infrastructure as a Service (IaaS), qui a enregistré une augmentation de 49 %, étroitement alignée sur la croissance de 50 % observée au cours du trimestre précédent.
Elle a récemment annoncé une augmentation de 16 % de son bénéfice par action non GAAP et une croissance de 7 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal, prévoyant une accélération jusqu'à l'exercice fiscal 2025.
Source: InvestingPro
Pour Oracle, la Fair Value d'InvestingPro, qui résume 14 modèles d'investissement, s'établit à 115,54 $, soit -8 % par rapport au cours actuel.
Grâce à InvestingPro, il est possible de suivre l'évolution des prévisions des analystes interrogés, car pour le prix cible, ils sont haussiers sur le titre, à 135,72 $ et donc loin de la Fair Value moyenne.
Alors que les analystes et la juste valeur s'accordent actuellement sur les possibilités de baisse, le profil à faible risque est positif et l'entreprise jouit d'une bonne santé financière, avec une note de 3 sur 5.
En approfondissant l'analyse de l'action par rapport à ses concurrents, nous avons la confirmation que nous attendions : l'action est actuellement fortement surévaluée.
Source: InvestingPro
Oracle vaut aujourd'hui plus de six fois son chiffre d'affaires, contre plus de deux fois pour le secteur, et le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 32,4 fois, contre une moyenne de 11,4 fois pour le secteur, ce qui confirme sa surévaluation actuelle, même par rapport au secteur.
3. PayPal
Le changement stratégique de PayPal (NASDAQ:PYPL) et les améliorations apportées aux produits ont été déterminants, mais l'impact immédiat sur les résultats pourrait être limité, comme en témoignent le récent déclin des comptes clients actifs et les prévisions prudentes pour 2024.
Cependant, la transition sous la direction de Chriss et la nomination d'Aaron J. Webster en tant que nouveau vice-président exécutif de la société signifient une concentration accrue sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle en raison des perspectives positives de l'industrie.
Source: InvestingPro
Pour PayPal, la Fair Value d'InvestingPro, qui résume 9 modèles d'investissement, s'élève à 84,47 $, soit 34,4 % de plus que le cours actuel.
Les abonnés d'InvestingPro ont pu suivre facilement les prévisions des analystes, qui sont haussiers sur le titre avec un objectif de cours à 71,55 $.
Actuellement, les analystes et Fair Value s'accordent sur la probabilité d'une hausse. Cela est d'autant plus vrai que l'entreprise jouit d'une bonne santé financière, avec une note de 3 sur 5 pour son profil de risque faible.
Toutefois, en y regardant de plus près, la comparaison avec les concurrents révèle une surévaluation potentielle, ce qui contredit la hausse anticipée.
Source: InvestingPro
PayPal vaut aujourd'hui plus de deux fois son chiffre d'affaires, contre deux fois et demie pour le secteur, et le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 15,9 fois, contre une moyenne de 8,3 fois pour le secteur, ce qui confirme sa surévaluation par rapport à ce dernier.
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué de plusieurs points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.