Les marchés des changes restent dans la ligne de la dynamique de la semaine dernière en ce lundi. Le référendum tenu dans l'est de l'Ukraine n'a pas eu d'impact significatif sur l'état d'esprit des opérateurs. Les données CFTC font apparaître un plus grand nombre de paris shorts USD. Les taux US à 10 sont remontés à 2.6413% (un peu au-dessous de la MM21 à 2.6482%).
Au Japon, le déficit commercial s'est creusé de -533.4 à -1,133.6 milliards de yens en mars. Les cross JPY ont été davantage recherchés à Tokyo, malgré le recul de 0.35% du Nikkei. L'USD/JPY a testé les 102.00 sans réussir à franchir les102.05. Les indicateurs de tendance et de dynamique sont légèrement baissiers. Les demandes d'importateurs sont placées sur 101.50. Les principaux supports court terme se situent sur la MM200 (101.11), puis 100.76 (plus bas 2014). Malgré la tonalité négative de l'euro, l'EUR/JPY a rebondi sur la base du nuage journalier d'Ichimoku (139.99). La tendance reste baissière et l'attention se tourne vers la MM200 (137.74).
L'EUR/USD consolide ses pertes au-dessus de la MM100 (1.3741), les marchés intégrant la probabilité d'une action de la BCE en juin. Les demandes d'options avec expiration aujourd'hui sont placées sur 1.3750/60. On note des barrières dans la zone 1.3800/25. Un intérêt vendeur accru est attendu sous 1.3740, puis 1.3700.
Le câble a rebondi sur 1.6840 (base du canal de tendance haussière de mars-mai) et a grimpé sur des stops pour dépasser les 1.6860 dans les premiers échanges européens de la matinée. Le RSI se tient maintenant à 57%. La correction arrive à son terme. Les supports se situent sur 1.6800/36 (optionalité / MM21). Une clôture sous ce niveau signalerait un retournement baissier de court terme. L'EUR/GBP a inscrit un nouveau plus bas (0.81551) sur le rebond du GBP/USD. La tendance est nettement baissière. De nombreuses offres liées aux options sont observées entre 0.81500/0.81000 pour la semaine à venir.
En Nouvelle-Zélande, les ventes de logements ont chuté de 20.2% en avril (a/a), tandis que les prix immobiliers ont augmenté de 0.1% m/m (contre 3.4% au mois précédent). Le NZD/USD consolide ses pertes. Une clôture journalière sous 0.8648 laissera entrevoir une correction baissière accrue d'après l'analyse de la MACD. Le principal support se trouve à 0.8590 (MM50). La tendance de l'AUD/NZD envoie des signaux haussiers. Une clôture au-dessus des 1.0816 (MM21 et pivot MACD) alimentera la tendance positive. La principale résistance se tient à 1.1031 (MM200).
L'USD/CAD teste les 1.0900/10 après la déception sur les chiffres de l'emploi publiés vendredi. Le Canada a enregistré une baisse de 28.9K emplois en avril. Le taux de chômage est resté stable à 6.9% et le taux de participation a reculé à 66.1%.
Le calendrier économique est peu chargé aujourd'hui. Les traders suivront l'indice du climat des affaires de la Banque de France, les ventes de détail suisse (mars) et la présentation du budget mensuel de l'Etat aux Etats-Unis.