Mouvement agressif pour les dettes souveraines américaines ayant pressé le marché des changes
Les ventes au détail au ralenti, en septembre, aux États-Unis, ont poussé le USD à un niveau légèrement inférieur à New York, hier, mais le grand mouvement est issu du flux lourd à effet de levier pour les prêts à 10 ans aux États-Unis, d’après les rumeurs sur le marché. La baisse agressive des rendements américainsà 10 ans a serré fortement les négociations des devises. Les produits de base et les devises des marchés émergents ont enregistré un répit avec les taux américains à 10 ans ayant tombé en dessous de 2,0% (picrapide à 1,8622) pour la première fois en plus d'un an. Globalement, l’USD compare les pertes aujourd'hui.
L’EUR/USD a grimpé à 1,2886, le GBP/USD a atteint 1,6068, avec les taux américains ayant fortement baissé. Le rally a eu une courte durée. Le sentiment pour l’euro et la livre sterling demeure négatif, compte tenu des préoccupations pour la récupération au ralenti. Hier, les données importantes, concernant l'emploi aux Royaume-Uni, n'ont pas réussi à relancer les bulls de la GBP. Compte tenu de la faible dynamique d'inflation, les marchés œuvrent en retard à l’occasion de la première hausse des taux de la BoE. Lechangement du status quo dans les attentes devrait continuer à peser sur le complexe de la GBP. En attendant le rapport de l'IPC de la zone euro (à 09:00 GMT), la force de l'EUR/USD n'est pas convaincant.Les données de l'inflation au ralenti devrait renforcer les stratégies top-selling.
L’USD/JPY a vendu à 105.23 (au niveau le plus bas depuis le 8 septembre), en approchant la couverturequotidienne du nuage d'Ichimoku (104,13 / 99) depuis août. Les actions du Nikkei à Tokyo ont perdu2,22%. Le sentiment vis-à-vis des cours du JPY reste négatif, compte tenu de l'inconfort en ce qui concerne la baisse rapide du JPY. Il y a de la place pour davantage de correction à la baisse. Les demandes pour l’USD/JPY sont observées à 104,50/105,50 pour le week-end. L’EUR/JPY teste le support à 135,00. Les offres vanille sont vues à 136,50, avec plus la résistance présumée pour le nuage journalier (137,14/51).
En Nouvelle-Zélande, l'accélération dans le secteur manufacturier en Septembre et une croissance de 2,4% en offres d'emploi ont tenus le NZD/USD demandé (après le rally US d’hier). Le NZD/USD œuvre endessus de sa MM à 21 jours (0,7919) pour la première fois depuis la mi-juillet.
Les indicateurs techniques suggèrent une profonde correction vers le haut. Les offres pour options’observent en dessus de 0,7900/40, les offres sont notées à 0,80+ (niveau psychologique).
La RBA a vendu 910 millions de AUD en Septembre (vs 381mn NOV et 433mn en juillet). L’annonce aplafonné les gains AUD/USD à 0,8830 à Sydney. Les pressions de vente continuent suite aux donnéesstatistiques chinoises au ralenti, ainsi que pour la nouvelle baisse des prix du minerai de fer, ce qui fait augmenter les préoccupations mondiales pour la croissance. Les contrats à terme actif pour le minerai de fer ont perdu 4,0% depuis hier. Le support clé AUD/USD se situe à 0,8643/60 (minimum 2014), les barrières d'options abondent entre 0,8650/0,8800 pour les échéance en expiration. Plus de soutien est présumé à 0,8545 (Fib 50% sur la hausse 2008-2011).
CAD, RUB et NOK restent sous pressions de vente sur le diaporama des prix du pétrole continue. Le brut WTI a atteint 80,01 USD, hier, à New York, le Brent reculait à 82,72 USD.
Aujourd'hui, les traders regardent la balance commerciale italienne et de la zone euro en août, l’ IPC final de la zone euro en septembre m/m et a/a, les transactions internationales et les vente manufacturièrecanadiennes en août de m/m, l’11ème demande d’emploi initiales en octobre aux États-Unis et les demandes continues en du 4 octobre, la production industrielle aux États-Unis en septembre m/m etl’utilisation de la capacité, les perspectives de business en octobre de la Fed de Philadelphie, les TIC à long terme en août des flux nets aux États-Unis et le flux TIC total.