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Global Mediacom Tbk (BMTR)

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03/05 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 73.950.800
Achat/Vente: 236 / 238
Ecart journalier: 236 - 242

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000105604

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Tableau des flux de trésorerie BMTR

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Global Mediacom Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

185204

52190

120360

319798

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-206297

396300

693212

690643

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	204787	414221	339393	379660
Amortissement	68711	1328	76461	27170
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-664999	-71439	156998	-35985
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	413828	64721	139036	322012
Intérêts payés en espèces	-	-	-	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

1495950

-333125

-671638

-398755

Dépenses d'investissement	-226073	-283269	-495501	-484939
Flux liés aux participations	1722023	-49856	-176137	86184

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-1001273

181304

-30698

-195419

Flux de trésorerie	-	-34548	-	-
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-1001273	215852	-30698	-195419

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-2480

-31876

9290

26437

Variation nette de la trésorerie

288380

244479

-9124

96469

Solde de Trésorerie Initial

1708728

1464249

1473373

1376904

Solde de Trésorerie Final

1997108

1708728

1464249

1473373

Flux de Trésorerie Disponible

1477609,75

-41991,88

101147,5

175856,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

3618,8

-141,52

-42,48

226

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

30,03

1,48

3,98

2,42

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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