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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,3B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Catégorie d'actif: Obligation

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Vue d'ensemble 0P0000OMNV

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6 mois
1 an
5 ans
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Clôture précédente62,62

Profil de risque

Rendement TTM4,97%

ROEN/A

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires47,80%

ROAN/A

Date de création25/02/2010

Actif total1,3B

Dépenses1,16%

Investissement minimum1.000.000

Cap. boursièreN/A

CatégorieObligations Marchés Emergents Devise Locale

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Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	945	961	1012	937	990	953
Performance du Fond	-5.54%	-3.88%	1.22%	-2.14%	-0.2%	-0.48%
Position dans la catégorie	879	904	672	407	396	123
% dans la Catégorie	89	88	68	47	55	34

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1,3B	-2,78	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	749,41M	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	749,41M	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	749,41M	-0,16	-6,17	-
Ashmore EM TR Retail USD Dist	749,41M	-0,39	-6,02	-0,80

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,53B	-5,40	-1,61	-0,06
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,53B	-5,41	-1,64	-0,11
LU0441901922	1,1B	2,79	-2,51	-1,06
Emerging Markets Local Currency B1u	4,33M	-4,57	-1,27	-0,65
EM Local Currency Bond Fund C1u	263,72K	-5,29	-2,60	-1,92

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,36	1.018,01	+0,25%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,33	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,99	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,93	988,043	0,00%

Résumé technique

Type	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte

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