Lundi, Evercore ISI a mis à jour ses perspectives financières pour Post Holdings (NYSE:POST), une société de portefeuille de biens de consommation emballés. Le cabinet a relevé l'objectif de cours de Post Holdings à 122,00 dollars, contre 118,00 dollars précédemment, tout en réitérant une note de surperformance sur le titre.
L'ajustement reflète une augmentation de 3 % de l'objectif de prix, qui équivaut désormais à 10 fois la valeur d'entreprise estimée pour l'année civile 2025 par rapport aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EV/EBITDA).
Cette révision est basée sur des estimations plus élevées de l'EBITDA pour Post Holdings. L'entreprise a enregistré de solides performances dans divers segments, en particulier des améliorations dans l'exécution de la chaîne d'approvisionnement et les coûts des matières premières.
Post Holdings a également bénéficié d'une base de consommateurs prudents, ce qui a eu un impact positif sur ses marques de céréales et de produits pour animaux de compagnie orientées vers la valeur, ainsi que sur ses produits de marque privée. L'analyste a exprimé une confiance accrue dans la durabilité de la rentabilité des services alimentaires de l'entreprise, qui devrait maintenir un taux d'exécution de plus de 95 millions de dollars par trimestre.
Le rapport a également souligné les priorités financières stratégiques de Post Holdings, qui continuent à se concentrer sur le rachat d'actions et les acquisitions. Pour l'exercice 2024, le flux de trésorerie disponible (FCF) de l'entreprise devrait s'élever à environ 515 millions de dollars, ce qui représente un rendement de 8 % du FCF. Cette projection souligne les perspectives positives de l'entreprise sur la santé financière et les perspectives de croissance de Post Holdings.
Perspectives InvestingPro
La récente augmentation de l'objectif de cours d'Evercore ISI pour Post Holdings est complétée par plusieurs mesures et perspectives clés d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à 6,22 milliards de dollars et son ratio C/B à terme est de 16,73, ce qui indique une valorisation potentiellement plus attrayante par rapport au ratio C/B actuel de 19,71. Cela correspond au conseil d'InvestingPro selon lequel l'évaluation de Post Holdings implique un fort rendement des flux de trésorerie disponibles, ce qui soutient la position positive de l'analyste sur la santé financière de l'entreprise.
Avec une croissance des revenus de 23,52% au cours des douze derniers mois au T2 2024, Post Holdings démontre une forte trajectoire ascendante de ses bénéfices, qui est en outre corroborée par une marge bénéficiaire brute substantielle de 28,38%. Les priorités financières stratégiques de la société, y compris les rachats d'actions agressifs comme le souligne un autre conseil d'InvestingPro, suggèrent une approche proactive de l'amélioration de la valeur actionnariale. Notamment, Post Holdings ne verse pas de dividende, ce qui pourrait indiquer une volonté de réinvestir les bénéfices dans les initiatives de croissance de l'entreprise.
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