Lundi, les actions de Treasury Wine Estates Limited (TWE:AU) (OTC : TSRYY) ont vu leur objectif de prix relevé par Jefferies de AUD14.00 à AUD16.00. La société a conservé sa note d'achat, ses attentes intégrant désormais les gains potentiels de la réouverture de la Chine. L'institution financière prévoit un impact minime sur les bénéfices de l'entreprise pour l'année fiscale 24, mais prévoit une augmentation substantielle de l'EBITS à plus long terme.
Selon la déclaration de l'analyste, Treasury Wine Estates générait auparavant environ 200 millions de dollars australiens d'EBITS sur le marché chinois. En supposant qu'environ 40 % de cette somme puisse être récupérée par le biais du volume et du prix, cela se traduirait par une augmentation d'environ 2,00 AUD par action, en utilisant un multiple raisonnable pour les bénéfices de Penfolds. L'analyste a également noté des ajustements au niveau du bénéfice par action (BPA) de la société, prévoyant une augmentation d'environ 4 % pour l'exercice 25 et d'environ 7 % pour l'exercice 26.
Les estimations révisées et l'objectif de prix revu à la hausse sont conformes aux changements apportés au modèle d'actualisation des flux de trésorerie (DCF) de la société, qui reflète désormais un objectif de prix de 16,00 AUD, contre 14,00 AUD précédemment. Cet ajustement s'explique par la prévision d'une augmentation significative de l'EBITS d'environ 88 millions de dollars australiens d'ici l'exercice 27, à mesure que le marché chinois rouvrira et contribuera à la performance financière de la société.
Treasury Wine Estates a l'habitude de réaliser des bénéfices substantiels avant intérêts et impôts (EBITS) dans le cadre de ses activités en Chine. La réouverture du marché offre à l'entreprise la possibilité de récupérer une partie des revenus perdus et d'améliorer ses perspectives financières dans les années à venir.
L'analyse de la société indique une trajectoire positive pour Treasury Wine Estates, soutenue par la résurgence potentielle du marché chinois. L'objectif de cours de la société a été ajusté pour refléter ces attentes, le maintien de la note "Buy" indiquant la confiance dans la capacité de la société à capitaliser sur ces développements.
Perspectives InvestingPro
Des données récentes d'InvestingPro soulignent le paysage financier de Treasury Wine Estates Limited (OTC : TSRYY). Avec une capitalisation boursière de 6,59 milliards de dollars et un ratio C/B de 39,15, la valorisation de la société reflète sa position robuste sur le marché. Le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024 s'élève à 31,84, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de bénéfices de l'entreprise. En outre, le chiffre d'affaires de la société pour la même période a été déclaré à 1,699 milliard de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 42,07%, ce qui montre sa capacité à maintenir la rentabilité.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Treasury Wine Estates se négocie à un multiple de bénéfices élevé et à un multiple de valorisation de l'EBITDA élevé, ce qui peut intéresser les investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance. En outre, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme et elle opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui indique une situation financière stable. Pour ceux que ces informations intriguent, d'autres conseils sont disponibles sur Perspectives InvestingPro, notamment une analyse prédisant que la société sera rentable cette année et qu'elle l'a été au cours des douze derniers mois. La société a également affiché un rendement élevé au cours des trois derniers mois, ce qui pourrait être un signe prometteur pour les investisseurs potentiels.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.