Helmerich & Payne, fournisseur de services de forage pétrolier et gazier, a annoncé ses résultats pour le premier trimestre fiscal 2024, soulignant son objectif stratégique de générer des rendements supérieurs au coût du capital, malgré la corrélation historique du prix de son action avec les prix du pétrole brut et le nombre d'appareils de forage. La société a annoncé un bénéfice de 0,94 $ par action diluée sur un chiffre d'affaires de 677 millions de dollars. Elle a maintenu 151 appareils de forage actifs dans son segment North American Solutions et prévoit d'en ajouter trois à huit au cours du deuxième trimestre. En outre, Helmerich & Payne se prépare à déployer sept Super-Spec FlexRigs pour une nouvelle campagne de forage au Moyen-Orient.
Principaux enseignements
- Helmerich & Payne a déclaré un bénéfice de 0,94 $ par action diluée sur un chiffre d'affaires de 677 millions de dollars pour le premier trimestre.
- Le segment North American Solutions comptait 151 appareils de forage actifs, et prévoit d'en ajouter d'autres au cours du deuxième trimestre.
- La société a reçu une notification préliminaire d'attribution de sept Super-Spec FlexRigs pour le Moyen-Orient.
- Ils visent à découpler la performance des actions des prix du pétrole brut et du nombre d'appareils de forage en se concentrant sur des rendements supérieurs au coût du capital.
- Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2024 devraient se situer entre 450 et 500 millions de dollars.
Perspectives de l'entreprise
- Prévoit de terminer le deuxième trimestre avec 154 à 159 appareils de forage en activité.
- Prévoit de générer un flux de trésorerie suffisant pour couvrir les dépenses d'investissement et les dividendes.
- Optimiste quant aux fondamentaux énergétiques à long terme et à la création de valeur pour les actionnaires.
- Vise à maintenir une position financière solide grâce à des investissements stratégiques.
Faits marquants baissiers
- Les taux à terme sont légèrement inférieurs aux taux au comptant, bien que l'écart se réduise.
- Le nombre d'appareils de forage sous contrat est resté stable par rapport au trimestre précédent.
- L'incertitude règne quant à la composition des opérateurs et des bassins pour les déploiements progressifs.
Faits marquants à la hausse
- Les recettes par jour ont augmenté d'environ 1 000 dollars.
- Les contrats de performance représentent environ 50 % du nombre total d'appareils de forage sous contrat, ce qui contribue à l'augmentation des marges.
- La société est optimiste quant à l'augmentation des opportunités sur le marché du Moyen-Orient.
- Le nombre d'appareils de forage terrestres aux États-Unis devrait être modérément plus élevé au cours de l'exercice 2024 qu'au cours de l'exercice 2023.
Ratés
- Le nombre de taux de sortie de 151 était dans la partie inférieure de la fourchette guidée.
- Dans le segment Solutions internationales, le démarrage d'un appareil de forage en Argentine a été retardé d'un mois.
Faits saillants des questions et réponses
- La société se concentre sur les marchés du gaz non conventionnel et sur l'obtention de rendements supérieurs au coût du capital.
- L'intensité des services de forage aux États-Unis augmente, la flotte actuelle étant capable de forer des latéraux de quatre miles.
- La durée des contrats internationaux et les projets spécifiques du client au Moyen-Orient n'ont pas été divulgués.
- La société n'a pas fourni de prévisions pour l'ensemble de l'année, mais a fait part de ses attentes pour le deuxième trimestre et a l'intention de s'aligner sur les tendances historiques pour les troisième et quatrième trimestres.
Helmerich & Payne (ticker : HP) a souligné son engagement en faveur de la discipline financière et de la croissance stratégique, dans le but d'apporter de la valeur aux actionnaires tout en naviguant sur le marché dynamique de l'énergie. En mettant clairement l'accent sur l'expansion de sa présence internationale et l'optimisation de son parc d'appareils de forage, la société se positionne en vue d'une rentabilité durable à l'avenir.
Perspectives InvestingPro
Le récent rapport sur les bénéfices de Helmerich & Payne reflète une société qui navigue dans le secteur volatile de l'énergie avec des initiatives stratégiques visant à créer de la valeur pour les actionnaires. Pour mieux comprendre la santé financière et la performance boursière de Helmerich & Payne (ticker : HP), voici quelques perspectives d'InvestingPro :
Les données d'InvestingPro soulignent que la société a une capitalisation boursière de 3,93 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) de 9,46, ce qui suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport aux bénéfices. Le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 s'élève à 10,16. En outre, les revenus de la société ont augmenté de 19,47% au cours des douze derniers mois au T1 2024, ce qui indique une croissance robuste de la ligne supérieure malgré une baisse trimestrielle des revenus de 5,9% au T1 2024.
Les conseils d'InvestingPro font état d'un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 15,43%, ce qui témoigne d'une solide performance récente. Cependant, il est important de noter que cinq analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, ce qui pourrait avoir un impact sur la performance future de l'action. Sur une note positive, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 54 années consécutives, avec un rendement actuel de 4,46%, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus approfondie, InvestingPro offre des conseils supplémentaires pour Helmerich & Payne, en fournissant un aperçu complet des finances de la société, de la performance de l'action et de la position sur le marché. Les abonnés peuvent accéder à ces informations précieuses, qui peuvent s'avérer cruciales pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.