Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) a annoncé une forte performance au premier trimestre 2024, avec une augmentation de 7% du chiffre d'affaires net à un niveau record de 502 millions de dollars et une augmentation de 13% du bénéfice dilué ajusté par action à 2,15 $. Les activités de la société dans le domaine des produits dérivés et des solutions de données et d'accès ont largement contribué à cette croissance.
Cboe a également annoncé son intention de recentrer ses activités dans le domaine des actifs numériques et d'unifier ses opérations de compensation à l'échelle mondiale. L'entreprise est confiante dans ses perspectives financières et prévoit d'atteindre son objectif de croissance du chiffre d'affaires net de 7 à 10 % pour 2024.
Principaux enseignements
- Cboe Global Markets a déclaré une augmentation de 7% en glissement annuel des revenus nets à 502 millions de dollars.
- Le bénéfice dilué ajusté par action a augmenté de 13 % pour atteindre 2,15 $.
- Les bonnes performances des produits dérivés, en particulier les options sur l'indice S&P 500, et les solutions de données et d'accès ont contribué à la croissance.
- Cboe prévoit de recentrer son activité d'actifs numériques sur les produits dérivés et la technologie.
- La société vise à unifier ses opérations de compensation à l'échelle mondiale et est sur la bonne voie en ce qui concerne l'intégration de la technologie sur le marché canadien.
- La plateforme européenne de produits dérivés de Cboe, CEDX, a enregistré des volumes records de produits dérivés sur indices.
- La société s'attend à une charge exceptionnelle liée à la réorganisation numérique, mais prévoit des économies de dépenses grâce à la fermeture de sa plateforme de négociation d'actifs numériques au comptant.
- Cboe a reversé 58,5 millions de dollars à ses actionnaires au premier trimestre sous forme de dividendes et de rachats d'actions.
Perspectives de l'entreprise
- Le Cboe vise une croissance du chiffre d'affaires net de 7 à 10 % en 2024.
- La société réaffirme ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires net total et de croissance organique du chiffre d'affaires net D&A.
- Une politique de retour de capital flexible pour les actionnaires est maintenue.
- Cboe est confiant dans ses perspectives financières et dans sa capacité à stimuler la croissance des revenus dans tous ses segments d'activité.
Faits marquants baissiers
- Une charge unique estimée avant impôts de 39 millions de dollars à 82 millions de dollars est attendue au deuxième trimestre 2024 en raison du réalignement numérique.
- Cboe prévoit de réduire progressivement sa plate-forme de négociation d'actifs numériques au comptant, ce qui entraînera des économies annualisées de 11 millions à 15 millions de dollars.
Faits marquants haussiers
- Forte croissance des activités SPX GTH et VIX GTH, avec des augmentations de 73 % et 69 % respectivement.
- Expansion de la plateforme européenne de produits dérivés et croissance des revenus nets des activités de données et d'accès.
- Gains de parts de marché dans la région Asie-Pacifique, notamment en Australie et au Japon.
Manque à gagner
- Le total des dépenses d'exploitation ajustées pour le trimestre a augmenté de 4 % pour atteindre environ 193 millions de dollars.
- Cependant, la société a abaissé sa fourchette de prévisions de charges d'exploitation ajustées pour l'ensemble de l'année 2024 à 795 millions de dollars à 805 millions de dollars.
Faits saillants des questions et réponses
- Cboe a discuté de la croissance des activités d'options 0DTE et de la nature récurrente des revenus de négociation d'options.
- La société a mis l'accent sur l'accès mondial et l'expansion de ses activités de données et d'accès.
- Cboe vise à tirer parti de ses produits existants et de sa base de clients pour développer son activité de données et d'analyse.
Cboe Global Markets a démontré un début robuste pour 2024, avec des revenus nets et des bénéfices par action records. Le recentrage stratégique de l'entreprise sur ses principaux atouts en matière de produits dérivés et de technologie, ainsi que ses opérations de compensation à l'échelle mondiale, la placent en bonne position pour poursuivre sa croissance. Avec des plans visant à développer ses produits de données à l'échelle internationale et à accroître l'accès au marché mondial, Cboe reste optimiste quant à ses performances et à sa capacité à créer de la valeur pour les actionnaires au cours de l'année à venir.
Perspectives InvestingPro
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) a fait preuve de résilience et de prouesses stratégiques dans ses performances financières, comme en témoignent les derniers résultats trimestriels. Pour mieux comprendre la santé financière et les perspectives d'avenir de l'entreprise, les perspectives InvestingPro suivantes sont particulièrement intéressantes :
Les données d'InvestingPro révèlent que CBOe se négocie à un ratio P/E de 24,37, ce qui indique une valorisation que les investisseurs pourraient trouver attrayante lorsqu'elle est associée au potentiel de croissance des bénéfices à court terme de la société. En outre, le ratio PEG se situe à 0,11, ce qui suggère que la croissance des bénéfices de la société pourrait être sous-évaluée par rapport au prix de l'action. Malgré une baisse des revenus de 4,67% au cours des douze derniers mois (T1 2023), la société maintient une marge bénéficiaire brute élevée de 50,83%, ce qui démontre sa capacité à conserver ses bénéfices par rapport à ses revenus.
Un conseil d'InvestingPro souligne que Cboe a toujours récompensé ses actionnaires en augmentant son dividende pendant 9 années consécutives, ce qui témoigne de la confiance dans sa stabilité financière et ses bénéfices futurs. De plus, 7 analystes ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui traduit un sentiment positif à l'égard du potentiel de bénéfices de la société.
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L'engagement de Cboe en faveur de la valeur actionnariale, démontré par son historique de dividendes et les révisions optimistes des analystes, s'aligne sur les solides performances trimestrielles et les initiatives stratégiques de la société. Ces éléments soulignent le potentiel de croissance et de rentabilité durables de l'entreprise, qui sont des facteurs clés à prendre en compte par les investisseurs.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.