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Cresud SACIF y A (CRESY)

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19/05

Volume: 108.123
Achat/Vente: 0,000 / 0,000
Ecart journalier: 9,920 - 10,280

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie CRESY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Cresud SACIF y A, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-26460

8020

40780

23383

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

11929

13090

35677

29492

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	4104	1665	798	625
Amortissement	-	46	22	-
Impôts sur le revenu différé	-25810	-12608	38418	-34228
Eléments non monétaires	49608	32137	-27593	-11505
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	1595	1384	3786
Intérêts payés en espèces	-	31822	9276	12844
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-14987	-29003	21559	16525

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

41067

51228

3059

-1515

Dépenses d'investissement	-23008	-14130	-16079	-7908
Flux liés aux participations	64075	65358	19138	6393

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-81854

-87522

-24973

-36881

Flux de trésorerie	-41642	-31612	-9255	-12844
Dividendes versés	-50281	-93284	-275	-32258
Émission d'actions, Net	-4064	786	-661	-1331
Émission de dette, Net	14133	36588	-14782	9552

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-140669

5984

Variation nette de la trésorerie

-39681

6229

15097

-6132

Solde de Trésorerie Initial

143334

95565

52494

45068

Solde de Trésorerie Final

103653

101794

67591

38936

Flux de Trésorerie Disponible

-11851,38

-101618,38

4227,88

5808,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

88,34

-2503,53

-27,22

121,82

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-2,16

-0,237

5,86

8,08

* En millions d'ARS (exception faite des actions)

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