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Komatsu Ltd. (6301)

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Volume: 3.768.300
Achat/Vente: 4.561,0 / 4.578,0
Ecart journalier: 4.563,0 - 4.622,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3304200003

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Tableau des flux de trésorerie 6301

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Komatsu Ltd., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

89159

98719

100121

105427

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

156295

91170

101882

85431

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	39398	33599	31565	30109
Amortissement	-	7394	7393	7377
Impôts sur le revenu différé	513	8541	-15852	3534
Eléments non monétaires	43660	30105	5051	22187
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	47610	52869	43525
Intérêts payés en espèces	-	16636	10961	13254
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-15922	-78647	-42248	-79669

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-43790

-79223

-42056

-39350

Dépenses d'investissement	-50938	-63292	-48195	-40522
Flux liés aux participations	7148	-15931	6139	1172

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-59231

16803

-85813

6204

Flux de trésorerie	-91	-578	-4658	-5448
Dividendes versés	-	-68140	-	-70950
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-59140	85521	-81155	82602

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

6062

-1699

1285

-6534

Variation nette de la trésorerie

59722

26169

-26184

53496

Solde de Trésorerie Initial

343456

317287

343471

289975

Solde de Trésorerie Final

403178

343456

317287

343471

Flux de Trésorerie Disponible

69566

-3865,25

-91656

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

1899,78

95,78

-1541,44

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,8

1,41

1,22

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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leif erikson 05/03/2023 11:39

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