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Kubota Corp ADR (KUBTY)

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Volume: 27.224
Achat/Vente: 0,000 / 0,000
Ecart journalier: 74,060 - 75,550

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie KUBTY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Kubota Corp ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

79183

38959

59426

64752

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

19720

42594

38256

6924

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	28272	4709	27006	25897
Amortissement	-	6238	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-23051	82861	-28265	-46561
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	23630	15424	29431	46371
Intérêts payés en espèces	928	1206	1052	1436
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-64684	-108234	-19911	-37164

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-57532

-37628

-38012

-50630

Dépenses d'investissement	-46445	-39014	-31051	-41742
Flux liés aux participations	-11087	1386	-6961	-8888

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

58859

24696

47874

Flux de trésorerie	-4257	14349	-8019	-11753
Dividendes versés	-28207	-	-28314	-
Émission d'actions, Net	-	-5198	-4804	-20001
Émission de dette, Net	91323	-9094	65833	79628

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-8739

Variation nette de la trésorerie

27037

1604

27165

12252

Solde de Trésorerie Initial

222118

220514

193349

181097

Solde de Trésorerie Final

249155

222118

220514

193349

Flux de Trésorerie Disponible

-125711

65005,38

-20625,88

-134855,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-293,39

415,16

84,71

26,55

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,197

0,131

-1,6

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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