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Mitsubishi Chemical Holdings Corp ADR (MTLHY)

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Volume: 0
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 27,68 - 27,92

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie MTLHY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Mitsubishi Chemical Holdings Corp ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

61633

61342

68809

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

89318

140735

54977

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	70930	68875	67684	67947
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	71544	-83332	31473	-26711
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	15540	28978	-	28669
Intérêts payés en espèces	-	13353	7696	11555
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-3197	-19764	-55068

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-3707

-58335

-57297

Dépenses d'investissement	-	-69124	-62333	-61525
Flux liés aux participations	-	65417	3998	4228

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-110331

5981

531

Flux de trésorerie	-2321	-29703	-10299	-14732
Dividendes versés	-	-22761	-	-21333
Émission d'actions, Net	-	-10	-8	-5
Émission de dette, Net	-135574	-57857	16288	36601

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-71923

-31985

88040

13568

Solde de Trésorerie Initial

366823

398832

310792

297224

Solde de Trésorerie Final

366847

398832

310792

Flux de Trésorerie Disponible

-582195,5

69496,62

22588

-52480,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-937,73

207,67

143,04

-121,54

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,47

5,79

-0,67

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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