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Petron Corp (PCOR)

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Volume: 689.000
Achat/Vente: 3,000 / 3,010
Ecart journalier: 3,000 - 3,100

Type: Action

Marché: Philippines

ISIN: PHY6885F1067

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Tableau des flux de trésorerie PCOR

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Petron Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

3712

491

3102

2610

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

13372

-3208

-18432

21074

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	3481	3140	3637	2799
Amortissement	-	356	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	1967	-2222	2657	1271
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	369	194	215
Intérêts payés en espèces	-	5073	4591	4455
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	4212	-5877	-27828	14394

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-2098

-1549

-2091

-1514

Dépenses d'investissement	-2017	-1549	-2066	-1450
Flux liés aux participations	-81	-	-25	-64

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-8759

4187

8861

-10722

Flux de trésorerie	-	-2	13745	-
Dividendes versés	-907	-1978	-1232	-2656
Émission d'actions, Net	-	-	-25984	-343
Émission de dette, Net	-7852	6167	22332	-7723

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-509

Variation nette de la trésorerie

2931

-1114

-11183

9071

Solde de Trésorerie Initial

27519

28633

39816

30745

Solde de Trésorerie Final

30450

27519

28633

39816

Flux de Trésorerie Disponible

12812,12

-3755,12

-21305,25

17680,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

441,19

82,37

-220,5

-3,1

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

36,33

-14,29

-39,85

142,54

* En millions d'PHP (exception faite des actions)

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