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Shiseido Co., Ltd. (4911)

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Volume: 1.615.100
Achat/Vente: 4.195,0 / 4.202,0
Ecart journalier: 4.132,0 - 4.207,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3351600006

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Tableau des flux de trésorerie 4911

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Shiseido Co., Ltd., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

2316

13330

5072

10319

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

27916

17432

40732

2946

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	20290	18858	18371	17973
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-1041	-13528	9062	-3470
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	1117	8708	-	1568
Intérêts payés en espèces	574	812	643	732
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	6351	-1228	8227	-21876

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-18287

6517

-24879

1113

Dépenses d'investissement	-9185	-6441	-6367	-4710
Flux liés aux participations	-9102	12958	-18512	5823

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-16641

-17734

-25336

-15931

Flux de trésorerie	-6787	-4734	-9771	-6991
Dividendes versés	-406	-11587	-1053	-28862
Émission d'actions, Net	-1	-3	-2	-2
Émission de dette, Net	-9447	-1410	-14510	19924

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-8051

9080

4390

-19770

Solde de Trésorerie Initial

112736

103656

99266

119035

Solde de Trésorerie Final

104685

112736

103656

99265

Flux de Trésorerie Disponible

16785,38

16946

9673,25

-11060,62

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-0,948

75,18

187,46

-124,16

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,722

0,221

-0,384

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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