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Toray Industries Inc ADR (TRYIY)

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-0,39%

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Volume: 28.416
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 10,09 - 10,39

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie TRYIY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Toray Industries Inc ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-16735

27323

23872

25107

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

79435

39942

21967

44336

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	32373	33266	32350	31205
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	32381	-7191	-4070	-12609
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	6740	11428	468	11169
Intérêts payés en espèces	5054	4043	4416	3235
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	31416	-13456	-30185	633

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-34081

-28873

-26243

-31800

Dépenses d'investissement	-41936	-30148	-35048	-26998
Flux liés aux participations	7855	1275	8805	-4802

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-47624

11126

-4953

-28919

Flux de trésorerie	25721	-3631	-5602	-4677
Dividendes versés	-69	-14349	-603	-13807
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-73276	29106	1252	-10435

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

6495

16802

-3953

-7452

Solde de Trésorerie Initial

229392

212590

216543

223995

Solde de Trésorerie Final

235887

229392

212590

216543

Flux de Trésorerie Disponible

-4566

12034,5

-18014,12

-33787,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-137,94

166,81

46,68

-145,79

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

3,16

0,834

-1,05

1,35

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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