Le cours de l’action de Golden Ocean Group ( NASDAQ: GOGL ) s’est bien comporté cette année, aidé par ses solides gains de part de marché. Il a grimpé de plus de 50 % tandis que les indices Nasdaq 100 et S&P 500 ont augmenté de moins de 10 %.
GOGL a surpassé d’autres compagnies maritimes comme ZIM Integrated, Danaos, Costamare et Matson.
Résultats attendus de Golden Ocean Group
Golden Ocean est l’un des plus grands acteurs du secteur du transport de vrac sec. Elle dispose de 83 navires de vrac sec qu’elle utilise pour transporter des produits tels que des céréales, des engrais, des minerais et du charbon pour des clients du monde entier. La société se concentre sur les grands navires appelés Capesize et Panamax, qui ont un âge relativement bas.
Comme d’autres expéditeurs, l’entreprise se porte bien lorsque les prix connaissent une forte tendance à la hausse. Cela s’est produit cette année lorsque l’indice Baltic Dry est passé d’un minimum de 1 306 dollars à un sommet de 2 425 dollars en mars. Cette poussée s’est produite en raison des défis au Panama et dans la mer Rouge. Cependant, récemment, le prix est tombé à 1 890 $.
L’entreprise a été sous pression ces derniers mois. Son bénéfice net en 2023 est tombé à 112,3 millions de dollars contre 461 millions de dollars un an plus tôt. Cependant, le bénéfice net du quatrième trimestre a dépassé 57 millions de dollars en raison de sa présence sur le marché au comptant.
Elle a également bénéficié de son positionnement dans le secteur des vraquiers secs de grande taille, qui ont continué à surperformer l’ensemble du secteur.
L’entreprise se porte également bien grâce à la forte demande des pays asiatiques comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
Des données macroéconomiques récentes ont montré que certaines économies asiatiques se portent bien, ce qui explique la hausse des prix de produits clés comme le charbon et le minerai de fer. En outre, le segment Capesize connaît un faible taux de croissance de sa flotte.
Pour l’avenir, le prochain catalyseur important pour l’action GOGL sera les bénéfices de la société prévus pour le 22 mai. Les analystes s’attendent à ce que son chiffre d’affaires s’élève à 195 millions de dollars, soit une augmentation de 47 % sur un an. Ils s’attendent à ce que ses prévisions de revenus annuels s’élèvent à 660 millions de dollars, en hausse de 34,7 % par rapport à la même période en 2023.
L’action GOGL est également un nom populaire parmi les investisseurs axés sur le revenu en raison de son fort rendement en dividendes. Les données de SeekingAlpha montrent qu’elle a un rendement en dividende de 8,15 %, supérieur à celui de la plupart des entreprises.
Prévisions du cours de l’action Golden Ocean Group
Graphique GOGL de TradingView
Sur le graphique hebdomadaire, nous constatons que le cours de l’action GOGL a connu une forte hausse après avoir atteint un plancher à 1,61 $ en 2020. Il a rebondi de plus de 820 %, lui donnant une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars.
Le rallye s’est accéléré après avoir formé une figure en croix dorée en juillet 2021. Plus récemment, il a dépassé le niveau de résistance crucial à 13,71 $, son plus haut swing en juillet 2022. En dépassant ce niveau, il a invalidé la figure à double sommet.
Par conséquent, le titre reculera probablement et retestera le support à 13,70 $, puis reprendra la tendance haussière pour retester la résistance à 20 $.
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