À la mi-novembre, nous avons publié un appel à la baisse sur Zoom Video Communications Inc (NASDAQ:ZM). À cette époque, les actions se négociaient à 403,58 dollars.
Le 12 janvier, le titre avait chuté à 333,01 $. Aujourd'hui, cependant, nous inversons notre vision.
Nous pensons que les actions de la plateforme de communication vidéo de San Jose, en Californie, sont sur la bonne voie pour reprendre leur tendance à la hausse et pourraient retrouver leur plus haut niveau historique du 19 octobre, à 588,84 $.
Zoom s'est redressé vendredi après que la société de conseil financier Bernstein ait nommé Zoom sa meilleure action pour 2021. L'entreprise soutient que la chute de 35 % des actions depuis la mi-octobre était exagérée. Bernstein s'attend à ce que le titre surpasse les attentes. Il a fixé un objectif de prix à 610 dollars.
L’action a finalisé une configuration graphique de fanion descendant, un signalhaussier après sa hausse de 150% entre le plus bas du 11 août et le record du 19 octobre.
Remarquez comment le modèle s'est achevé lorsque son sommet a rencontré la ligne de tendance haussière à long terme à partir de janvier 2020. Notez également que le volume était en baisse alors que le coin se développait, ce qui montre que les ventes ne représentaient pas la tendance. La rupture a provoqué une hausse du volume, indiquant dans quelle direction la dynamique était réellement en vigueur.
La moyenne mobile 200 jours, qui a dépassé la ligne de tendance à la hausse, a soutenu le coin, tandis que vendredi, la moyenne mobile 50 jours a fourni une résistance. La moyenne mobile 100 jours montre où se situait la pression technique - le milieu du modèle, ayant fourni un soutien en novembre, qui s'est transformé en résistance en décembre, indiquant où dessiner le bas du modèle.
Ensuite, la moyenne mobile 100 jours s’est rapprochée précisément du précédent sommet de 427,47 $, enregistré le 21 décembre.
Le RSI a atteint un sommet au-dessus de sa résistance, signalant une rupture. Le MACD a déjà donné un signal d'achat.
Stratégies de trading – Position acheteuse
Les traders conservateurs devraient attendre que la rupture à la hausse pénètre le sommet de 427,49 $ du 21 décembre, puis attendre un mouvement de retour pour vérifier l'intégrité du modèle, comme preuve que la hausse représente effectivement une demande suffisante pour une reprise de la tendance.
Les traders modérés se contenteraient d'un retrait, de préférence après une clôture au-dessus de la moyenne mobile 50 jours.
Les traders agressifs pourraient acheter maintenant, à condition qu'ils comprennent et acceptent le risque plus élevé qui vient avec une entrée précoce et sans confirmation. Plus le risque est élevé, plus les traders doivent être disciplinés.
Voici un exemple :
Exemple de prise de position
- Entrée : 375$
- Stop-Loss : 350$
- Risque : 25$
- Objectif : 575$
- Rendement : 200$
- Rapport risques/rendement : 1:8
Note de l'auteur : Ce qui précède n'est qu'un échantillon. Ce n'est pas une analyse. Ce n'est pas non plus une prophétie.
C'est la trajectoire probable du prix si elle suit des paradigmes historiques. Rien de plus.
Selon Charles Kirkpatrick, le taux d'échec des fanions descendants est de 6 %. Même si l'analyse est correcte et qu'elle fonctionne, la position peut toujours ne pas fonctionner. Les chances de succès varient en fonction de votre calendrier, de votre budget et de votre tempérament. Créez un plan qui vous convient. Si vous ne savez pas comment faire, apprenez en expérimentant avec de petites sommes.