Les actions du constructeur de véhicules électriques Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ont battu un nouveau record vendredi, clôturant à 1 650,71 dollars, après que Bank of America (NYSE:BAC) et Morgan Stanley (NYSE:MS) aient tous deux relevé leur notation sur le constructeur automobile de Palo Alto, en Californie.
Bank of America a fait passer le titre de Neutre à Achat et Morgan Stanley, qui avait déclassé le titre en juin en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, a relevé sa note de Vente à Neutre. De plus, la Bank of America a presque doublé son objectif de prix, qui est passé de 800 $ à 1 750 $, estimant que plus le titre monte, plus il est facile pour Elon Musk d'obtenir un financement à faible coût, que la société atteigne ou non tous ses objectifs de production.
La semaine dernière, Tesla a annoncé une division (split) par cinq de son action, ce qui rendrait l'action de plus en plus chère - dont la valeur a presque quadruplé cette année - plus abordable pour les investisseurs de détail qui veulent prendre une participation dans la société, ce qui tend à stimuler encore plus l'action, en raison d'une demande nouvelle.
Non seulement les facteurs techniques valident le nouvel objectif de prix de la Bank of America, mais ils impliquent un objectif beaucoup plus élevé que la banque, à savoir 2 294 dollars.
Les cours ont complété un drapeau baissier, une figure haussière après la hausse de 844$ en deux semaines entre le 29 juin et le 13 juillet. La raison de cette figure technique ? Les prises de bénéfices des acheteurs satisfaits.
Le rebond a quant à lui été provoqué par de nouveaux acheteurs, qui veulent également profiter de la capacité de Tesla à afficher des hausses fulgurantes. La cassure haussière montre que les acheteurs sont prêts à augmenter leurs offres pour trouver de nouveaux vendeurs consentants à des prix plus élevés.
Techniquement, la configuration actuelle implique une hausse de 644 $ à partir du point de rupture de 1 460 $, ce qui suggère un objectif de prix de 2 294 $.
Méfiez-vous cependant de la bougie de la « Vague Haute » du jeudi - un signe de désarroi - suivie par un petit « homme pendu », une mise en place potentielle pour des liquidations longues forcées, qui seraient confirmées avec une clôture en baisse. Si la confirmation suit aujourd'hui, cela suggérerait la forte probabilité d'un mouvement de correction pour tester à nouveau le modèle, vers la borne basse du canal.
Stratégies de trading
Les traders conservateurs devraient attendre la preuve que la tendance haussière reste intacte, via un repli qui teste à nouveau avec succès l'intégrité des deux modèles, le drapeau qui tombe et le canal qui monte.
Les traders modérés peuvent attendre la baisse présumée, mais pas nécessairement la confirmation de la tendance.
Les traders agressifs peuvent entrer dans une position vendeuse à contre-courant, dans le but de capturer le mouvement à la baisse avant de rejoindre le reste du marché sur la tendance haussière continue.
Exemple de prise de position agressive à la vente
- Entrée à la vente : 1 650 $
- Stop-Loss : 1 670 $
- Risque : 20$
- Objectif : 1550 $ - au-dessus de la récente congestion, et du chiffre psychologique rond de 1500 dollars
- Potentiel de gain : 100 dollars
- Rapport risques/rendement : 1:5