Par Mohamed Dabo
Si l’objectif légitime de chaque trader est de réaliser des gains, comment peut-on logiquement reprocher à un trader de vouloir gagner trop d’argent ?
D’ailleurs, qu’est-ce que cela veut dire, « trop d’argent » ?
La meilleure stratégie de trading (franchement, la seule qui fonctionne à long terme) est de suivre le marché. C’est-à-dire marcher derrière lui, de la même manière que les alpinistes himalayens suivent leurs guides jusqu'au sommet.
Suivre le marché, c’est attendre les opportunités qu'il présente. C’est réagir aux évènements qu’il crée. C’est avant tout reconnaître sa soumission au tout puissant marché et ne rien faire d'autre que d'obéir à ses diktats.
Le trader qui veut gagner trop d'argent trop vite fait exactement le contraire.
Au lieu d’attendre patiemment que le marché lui présente de bonnes occasions, il force la situation « pour que les choses avancent ». Il force des trades dans le but de gagner de l’argent. Il trade trop souvent ou trade trop d’argent. Il prend de gros risques.
Trop d'argent signifie plus d'argent que le marché ne soit prêt à céder. L’avide trader décide d’aller à contre-courant du marché pour essayer de l’arracher. Tentative vaine.
Dans sa poursuite effrénée du gros lot, ce trader finit par transformer des pertes normales en véritables gâchis.
Des règles automatiques de trading
Un trader ne peut pas imposer sa volonté au marché.
Le trader intelligent trade de manière sélective. Il se laisse guider par le marché. Il attend sa chance et agit lorsqu’il estime que la balance penche en sa faveur.
Savoir distinguer les moments où le marché présente des opportunités des moments où ce n'est pas le cas est important. C'est-à-dire savoir quand faire des trades et quand ne pas en faire.
Autant dire que le trading exige de la discipline.
Peut-être le moyen le plus sûr d'assurer la discipline dans le trading est d'avoir des règles strictes de trading. Au minimum, établissez des règles qui spécifient vos critères d’entrée, de sortie, et de money management ou gestion de risques.
Puis, respectez ces règles, pratiquez-les, faites-en une habitude, jusqu’à ce qu’ils deviennent votre seconde nature en tant que trader.
Pour faire de ces règles un réflexe automatique, le processus suivant est connu pour avoir fonctionné pour certains des meilleurs traders sur le marché :
- Dressez la liste de vos règles de trading les plus importantes
La première étape pour internaliser les règles de trading est de les rendre explicites (les idées vagues et mal définies ne mènent nulle part).
Quelles sont—spécifiquement—vos règles pour la gestion des risques ? Et pour prendre des pauses après des pertes importantes ou multiples ? Pour entrer à des points de signal prédéfinis ? Comment préparez-vous chaque jour de marché ?
- Visualisez les scénarios de trading avant que le trading ne commence
En préparation pour la journée de trading, effectuer des répétitions mentales de différents scénarios.
Imaginez-vous dans différentes situations de trading… suivant toujours vos règles… prenant toujours les bonnes décisions… en situations gagnantes et perdantes...
Plus ces visualisations sont étendues et détaillées, plus vous pourrez les intérioriser comme une expérience réaliste.
- Faites une pause pendant la journée de trading pour revoir vos règles
La pause de midi, lorsque les marchés ont tendance à ralentir, est le moment idéal pour se remettre les idées en place. Evaluez votre trading jusqu'à ce point et rappelez-vous de ce que vous devez faire dans l'après-midi.
Passez en revue vos règles une à une. Cochez celles que vous n'avez pas suivis durant la session du matin. Faites de ces règles l'objet explicite de votre trading d'après-midi.
- Donnez-vous des notes pour chaque règle à la fin de la journée
Une revue de fin de journée vous indiquera dans quelle mesure vous avez effectué toutes vos tâches : votre préparation au trading ; vos entrées ; votre gestion des risques ; et votre sortie de positions.
Accordez-vous une note juste et honnête pour chaque tâche. Toute tâche échouée doit être une tâche prioritaire pour votre prochain jour de bourse.
Cet exercice garantit que vous accorderez le plus d'attention aux tâches qui en ont le plus besoin.
Une dernière chose…
Attention : n'essayez pas d'internaliser plusieurs règles à la fois.
Commencez par les règles les plus importantes qui vous permettront de rester dans le jeu : règles d'entrée (obtenir de bons prix) ; règles de dimensionnement de la position (limitation du risque par position) ; et les règles de sortie (définition d'objectifs de profits et de niveaux de stop-loss)
Vos règles constituent l’essentiel de votre plan de trading. Elles vous serviront de guide pour effectuer vos trades sous contrôle, c’est-à-dire sans interférence de la part de vos émotions.
Fait intéressant, ce sont les traders les plus performants (souvent les plus compétitifs et les plus motivés à réussir) qui sont les plus susceptibles de tomber dans le piège consistant à essayer de gagner trop d’argent.
Ils détestent tellement perdre qu'ils feront presque n'importe quoi pour gagner—même trader bêtement.
Cela dit, n’importe quel trader peut être victime de ce comportement regrettable. Parfois la cause est la cupidité. Mais encore plus souvent, c'est parce qu'on est frustré par sa performance. Peut-être qu’on perd de l’argent ou qu’on rate des occasions. La frustration peut conduire un trader à essayer de créer des opportunités plutôt que d'attendre que le marché les lui en apporte.
Quelque soit votre cas, si vous vous surprenez en train de frénétiquement "forcer le marché" à vous donner de l'argent, vous devez vous détendre, respirer profondément, et revenir à vos règles.
Laissez-les vous guider. En elles, réside votre salut en tant que trader.