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Société Date de détachement Dividende Type Date de paiement Rendement
Société Date de détachement Dividende Type Date de paiement Rendement
Jeudi 21 novembre 2024
Blackfinch Spring VCT (BFSP) 21/11/2024 2,6 13/12/2024 5,28%
Western Asset Global Highome Closed (EHI) 21/11/2024 0,07 02/12/2024 12,52%
Western Asset Mortgage Defined Opp (DMO) 21/11/2024 0,13 02/12/2024 12,90%
Western Asset Managed Munis Closed (MMU) 21/11/2024 0,0545 02/12/2024 6,26%
LMP Capital And Income Closed Fund (SCD) 21/11/2024 0,113 02/12/2024 7,94%
Western Asset Emerging Markets Debt (EMD) 21/11/2024 0,0845 02/12/2024 10,32%
Western Asset High Yield Defined Op (HYI) 21/11/2024 0,095 02/12/2024 9,44%
Western Asset Globalorate Defined (GDO) 21/11/2024 0,122 02/12/2024 12,51%
Western Asset Highome Opport Closed (HIO) 21/11/2024 0,0355 02/12/2024 10,76%
Brandywineglobal Global (BWG) 21/11/2024 0,08 02/12/2024 11,41%
Western Asset High Income II Closed (HIX) 21/11/2024 0,049 02/12/2024 13,24%
Western Asset Muni Highome Closed (MHF) 21/11/2024 0,034 02/12/2024 5,72%
Western Asset Invest Grade Defined (IGI) 21/11/2024 0,071 02/12/2024 5,10%
Western Asset (SBI) 21/11/2024 0,042 02/12/2024 6,25%
ClearBridge Energy MLP Oppor Closed (EMO) 21/11/2024 0,33 02/12/2024 8,12%
Western Asset Claymore Infl Link Op (WIW) 21/11/2024 0,0605 29/11/2024 8,47%
Western Asset/Claymore Infl Linked (WIA) 21/11/2024 0,05 29/11/2024 7,34%
Western Asset Income Fund (PAI) 21/11/2024 0,0515 02/12/2024 4,96%
Western Asset Premier Bond Closed (WEA) 21/11/2024 0,07 02/12/2024 7,57%
Applied Materials (AMAT) 21/11/2024 0,4 12/12/2024 0,94%
Blackstone GSO Strate Credit Closed (BGB) 21/11/2024 0,093 29/11/2024 8,94%
Blackstone GSO Long Short Cr Closed (BGX) 21/11/2024 0,101 29/11/2024 9,45%
Blackstone GSO Senior Floating Rate (BSL) 21/11/2024 0,114 29/11/2024 9,40%
Microsoft (MSFT) 21/11/2024 0,83 12/12/2024 0,80%
Microsoft (0QYP) 21/11/2024 0,83 12/12/2024 0,78%
Woodward (WWD) 21/11/2024 0,25 05/12/2024 0,58%
Puma VCT 13 (PU13) 21/11/2024 3 16/12/2024 2,45%
Yu (YU) 21/11/2024 19 20/12/2024 2,99%
Frp Advisory (FRP) 21/11/2024 0,95 20/12/2024 3,18%
CenterPoint Energy (CNP) 21/11/2024 0,21 12/12/2024 2,66%
Applied Materials (AMAT) 21/11/2024 0,4 12/12/2024 0,95%
LTC Properties (LTC) 21/11/2024 0,19 29/11/2024 5,94%
Volution Group (FAN) 21/11/2024 6,2 17/12/2024 1,60%
Discover (DFS) 21/11/2024 0,7 05/12/2024 1,62%
Flaherty Crumrine Preferred Secur (FFC) 21/11/2024 0,092 29/11/2024 7,07%
Microsoft (MSFT) 21/11/2024 0,83 12/12/2024 0,80%
Flaherty and Crumrine Dynamic Pref (DFP) 21/11/2024 0,1151 29/11/2024 6,83%
Flaherty & Crumrine Preferredome (PFD) 21/11/2024 0,061 29/11/2024 6,55%
Flaherty & Crumrine Total Return (FLC) 21/11/2024 0,0937 29/11/2024 6,80%
Flaherty & Crumrine Preferred Oppty (PFO) 21/11/2024 0,0505 29/11/2024 6,69%
Abrdn Asia Focus (AAS) 21/11/2024 1 20/12/2024 2,61%
Fonix (FNXF) 21/11/2024 5,7 29/11/2024 3,67%
Littelfuse (LFUS) 21/11/2024 0,7 05/12/2024 1,18%
HF Sinclair (DINO) 21/11/2024 0,5 04/12/2024 4,72%
Gildan (GIL) 21/11/2024 0,205 16/12/2024 1,67%
Amcor PLC (AMCR) 21/11/2024 0,1275 11/12/2024 4,93%
JPMorgan Smaller (JUGI) 21/11/2024 3,76 02/01/2025 5,78%
LeMaitre Vascular (LMAT) 21/11/2024 0,16 05/12/2024 0,62%
Bgc Group (BGC) 21/11/2024 0,02 04/12/2024 0,79%
Eaton Vance Tax Advantaged Glb Div (ETG) 21/11/2024 0,1293 29/11/2024 8,18%
Eaton Vance Tax Managed Diversified (ETY) 21/11/2024 0,0992 29/11/2024 7,96%
Eaton Vance National Muni Opport (EOT) 21/11/2024 0,0683 29/11/2024 4,73%
Eaton Vance Enhanced Equityo Closed (EOI) 21/11/2024 0,1338 29/11/2024 7,43%
Eaton Vance Short Duration Diversif (EVG) 21/11/2024 0,0792 29/11/2024 8,61%
ETV MBF (EIM) 21/11/2024 0,0508 29/11/2024 5,84%
Eaton Vance Risk Managed Diversifie (ETJ) 21/11/2024 0,0651 29/11/2024 8,45%
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) 21/11/2024 0,06 29/11/2024 4,57%
Eaton Vance Floating Rateome Closed (EFT) 21/11/2024 0,103 29/11/2024 9,20%
Eaton Vance Muniome Term Closed (ETX) 21/11/2024 0,0782 29/11/2024 5,15%
ETV New York MBF (ENX) 21/11/2024 0,0417 29/11/2024 5,09%
Eaton Vance Tax Manag Glb Buy Write (ETW) 21/11/2024 0,0664 29/11/2024 9,33%
Eaton Vance Enhanced Equi II Closed (EOS) 21/11/2024 0,1523 29/11/2024 7,92%
Moog (MOGa) 21/11/2024 0,28 06/12/2024 0,52%
Eaton Vance Tax Managed Buy Write (ETV) 21/11/2024 0,0993 29/11/2024 8,36%
Eaton Vance Tax Advantaged Glbl Div (ETO) 21/11/2024 0,1733 29/11/2024 8,13%
Eaton Vance Tax Advantaged Div (EVT) 21/11/2024 0,1646 29/11/2024 7,90%
Eaton Vance Senior Floating Closed (EFR) 21/11/2024 0,1 29/11/2024 9,22%
Eaton Vance Tax Managed Buy Closed (ETB) 21/11/2024 0,1058 29/11/2024 8,54%
ETV California MBF (EVM) 21/11/2024 0,0417 29/11/2024 5,33%
Moog B (MOGb) 21/11/2024 0,28 06/12/2024 0,52%
Eaton Vance TaxManaged Global Diver (EXG) 21/11/2024 0,0657 29/11/2024 9,39%
Blackrock Europe (BRGE) 21/11/2024 5,25 20/12/2024 1,30%
FS Credit Opportunities (FSCO) 21/11/2024 0,06 29/11/2024 10,98%
ThomsonReuters (TRI) 21/11/2024 0,54 10/12/2024 1,34%
Newmark Group (NMRK) 21/11/2024 0,03 05/12/2024 0,81%
Braemar (BRMS) 21/11/2024 4,5 13/01/2025 10,37%
GeoPark Ltd (GPRK) 21/11/2024 0,147 06/12/2024 7,08%
Vontier (VNT) 21/11/2024 0,025 12/12/2024 0,27%
Gerdau ADR (GGB) 21/11/2024 0,0503094 23/12/2024 5,80%
Tempur Sealy International (TPX) 21/11/2024 0,13 05/12/2024 0,97%
PHX Minerals (PHX) 21/11/2024 0,04 05/12/2024 4,32%
Regional Management (RM) 21/11/2024 0,3 11/12/2024 4,05%
Primerica (PRI) 21/11/2024 0,9 12/12/2024 1,22%
Cementos Pacasmayo ADR (CPAC) 21/11/2024 0,4950046 17/12/2024 7,57%
Hecla Mining (HL) 21/11/2024 0,01375 04/12/2024 0,98%
Otc Markets Group (OTCM) 21/11/2024 1,5 05/12/2024 11,17%
Evergy (EVRG) 21/11/2024 0,6675 20/12/2024 4,15%
Allient (ALNT) 21/11/2024 0,03 05/12/2024 0,48%
Torm A (TRMD) 21/11/2024 1,2 04/12/2024 20,16%
National Grid (NG) 21/11/2024 15,84 14/01/2025 -
CRH (CRH) 21/11/2024 0,35 18/12/2024 -
Tate&Lyle (TATE) 21/11/2024 6,4 06/01/2025 2,63%
RS PLC (ECNG) 21/11/2024 8,5 03/01/2025 3,09%
Triad Group PLC (TRD) 21/11/2024 2 20/12/2024 2,46%
Wheaton Precious Metals (WPM) 21/11/2024 0,155 06/12/2024 0,98%
RS PLC (RS1R) 21/11/2024 8,5 03/01/2025 3,12%
Snap-On (SNA) 21/11/2024 2,14 10/12/2024 2,39%
Urban Logistics (SHED) 21/11/2024 3,25 13/12/2024 6,92%
Tate&Lyle (TLYB) 21/11/2024 6,4 06/01/2025 2,63%
Archer-Daniels-Midland (ADM) 21/11/2024 0,5 12/12/2024 3,74%
W&T Offshore (WTI) 21/11/2024 0,01 29/11/2024 1,99%
Southside (SBSI) 21/11/2024 0,36 06/12/2024 4,10%
Wheaton Precious Metals (WPM) 21/11/2024 0,155 06/12/2024 1,00%
Globe Telecom ADR (GTMEY) 21/11/2024 0,271361 23/12/2024 2,71%
Snap-On (SNA) 21/11/2024 2,14 10/12/2024 2,43%
Scottish Mortgage (1IZ1) 21/11/2024 1,6 13/12/2024 0,46%
ThomsonReuters (TOCG) 21/11/2024 0,54 10/12/2024 1,35%
Empiric Student Property PLC (ESP) 21/11/2024 0,875 06/12/2024 4,11%
Marriott Int (MAR) 21/11/2024 0,63 31/12/2024 0,90%
Scottish Mortgage (SMT) 21/11/2024 1,6 13/12/2024 0,47%
Wheaton Precious Metals (SIIG) 21/11/2024 0,155 06/12/2024 0,99%
NB Distressed Debt (NBDG) 21/11/2024 2,2 09/12/2024 7,10%
M F Inc (MFBP) 21/11/2024 0,05 13/12/2024 1,08%
Kainos Group PLC (KNOS) 21/11/2024 9,3 13/12/2024 3,49%
Cavendish Financial (CAV) 21/11/2024 0,3 11/12/2024 5,12%
Caledonia Mining (CALq) 21/11/2024 0,14 06/12/2024 5,00%
DCC (DCC) 21/11/2024 66,19 13/12/2024 3,55%
Vodafone Group PLC (VODI) 21/11/2024 0,0225 07/02/2025 7,99%
Ares Dynamic Credit Allocation Inc (ARDC) 21/11/2024 0,1175 29/11/2024 9,23%
Temple Bar (TMPL) 21/11/2024 3 30/12/2024 4,08%
abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) 21/11/2024 0,18 29/11/2024 10,89%
Vodafone Group PLC (VOD) 21/11/2024 0,0225 07/02/2025 -
abrdn Japan Equity Fund (JEQ) 21/11/2024 0,12 10/01/2025 8,38%
abrdn Asia Pacific Income (FAX) 21/11/2024 0,165 29/11/2024 12,44%
abrdn Australia Equity Fund, (IAF) 21/11/2024 0,13 10/01/2025 11,33%
ABRDN World Healthcare Fund (THW) 21/11/2024 0,1167 29/11/2024 11,70%
abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) 21/11/2024 0,1 29/11/2024 18,40%
Abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) 21/11/2024 0,04 29/11/2024 11,11%
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) 21/11/2024 0,1 29/11/2024 13,81%
India Closed Fund (IFN) 21/11/2024 0,93 10/01/2025 20,95%
Abrdn Global Income Fund Inc (FCO) 21/11/2024 0,07 29/11/2024 13,97%
Cake Box (CBOX) 21/11/2024 3,4 12/12/2024 4,75%
3I Infrastructure (3IN) 21/11/2024 6,325 13/01/2025 3,70%
abrdn National Municipal (VFL) 21/11/2024 0,05 29/11/2024 5,66%
Abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) 21/11/2024 0,12 29/11/2024 14,26%
Abrdn Global Infra (ASGI) 21/11/2024 0,21 29/11/2024 12,75%
VPC Lending Investments (VSLV) 21/11/2024 1,34 19/12/2024 33,23%
Fair Oaks Income (FA17) 21/11/2024 0,02 13/12/2024 14,04%
Fair Oaks (FAIRF) 21/11/2024 0,02 13/12/2024 14,55%
Regional REIT Ltd (RGLR) 21/11/2024 2,2 10/01/2025 -
Abrdn Healthcare Investors (HQH) 21/11/2024 0,62 25/01/2025 14,00%
Blackrock North American (BRAI) 21/11/2024 2 02/01/2025 3,90%
Castings PLC (CGS) 21/11/2024 4,21 02/01/2025 9,34%
Abrdn Life Sciences Investors (HQL) 21/11/2024 0,5 25/01/2025 13,99%
Abrdn Asia Focus (AAS) 21/11/2024 1,6 20/12/2024 2,61%
Jarvis (JIM) 21/11/2024 1 17/12/2024 10,00%
British Smaller (BSV) 21/11/2024 2 20/12/2024 5,16%
TwentyFour Select (SMIF) 21/11/2024 0,5 06/12/2024 7,04%
B&M European Value Retail SA (BMEB) 21/11/2024 5,3 13/12/2024 10,57%
Petershill Partners (PHLL) 21/11/2024 0,175 20/12/2024 12,93%
Young & Co’s Brewery A (YNGa) 21/11/2024 11,53 06/12/2024 2,29%
HICL Infrastructure (HICL) 21/11/2024 0,4735 31/12/2024 6,81%
HICL Infrastructure (HICL) 21/11/2024 1,5862 31/12/2024 6,81%
Atrato Onsite Energy (ROOFA) 21/11/2024 1,69 12/12/2024 7,87%
Atrato Onsite Energy (ROOFA) 21/11/2024 0,29 12/12/2024 7,87%
Riverstone Credit Opportunities (RCOI) 21/11/2024 0,013 13/12/2024 8,45%
Young & Co’s Brewery (YNGt) 21/11/2024 11,53 06/12/2024 3,50%
Marriott Int (0JYW) 21/11/2024 0,63 31/12/2024 0,90%
Archer-Daniels-Midland (ADM) 21/11/2024 0,5 12/12/2024 3,75%
Légende
Mensuel
Trimestriel
Semestriel
Annuel
Douze mois
Autre
Intérimaire
Final
Bonus
 
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