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3k Balanced Fund (retail Share Class) (0P0001A0A4)

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Données historiques de 3K Balanced Fund (Retail Share Class). Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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29/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,75M

Type: Fonds

Marché: Grèce

Emetteur: 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.

ISIN: GRF000071008

Catégorie d'actif: Action

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0P0001A0A4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 3K Balanced Fund (Retail Share Class) (0P0001A0A4). Les informations sur le portefeuille de 3K Balanced Fund (Retail Share Class) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	59,740	59,740	0,000
Oblig.	40,260	40,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,925	15,240
Cours/Valeur comptable	1,167	2,117
Cours/Ventes	0,639	1,575
Cours/Flux de trésorerie	3,945	8,712
Rendement de dividende	6,697	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,109	12,277

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,450	16,661
Conso / Cycliques	22,320	12,767
Industrielles	13,420	12,471
Consommation Défensive	10,210	6,784
Services publics	8,490	3,857
Energie	7,510	5,332
Technologie	7,180	17,911
Matériaux de base	5,400	6,171
Services de Communication	3,010	7,957

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
National Bank of Greece S.A. 8.25%	XS2028846363	6,56	-	-
Alpha Services And Holdings S.A 5.5%	XS2307437629	6,45	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	6,08	-	-
Eurobank S.A. 2%	XS2338193019	5,86	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	4,94	105,080	0,00%
OPAP SA	GRS419003009	4,83	16,560	+0,18%
Jumbo	GRS282183003	4,60	26,200	+1,87%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,11	2,4200	-0,82%
Bank of Cyprus Holdings PLC 6.625%	XS2333239692	4,09	-	-
Public Power	GRS434003000	3,70	13,19	-0,60%

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