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3k Balanced Fund (retail Share Class) (0P0001A0A4)

Athènes

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29/03 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,75M

Type: Fonds

Marché: Grèce

Emetteur: 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.

ISIN: GRF000071008

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P0001A0A4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 3K Balanced Fund (Retail Share Class) (0P0001A0A4). Les informations sur le portefeuille de 3K Balanced Fund (Retail Share Class) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	59,740	59,740	0,000
Oblig.	40,260	40,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,925	15,087
Cours/Valeur comptable	1,167	2,066
Cours/Ventes	0,639	1,528
Cours/Flux de trésorerie	3,945	8,386
Rendement de dividende	6,697	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,109	12,331

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,450	16,620
Conso / Cycliques	22,320	13,007
Industrielles	13,420	12,419
Consommation Défensive	10,210	6,889
Services publics	8,490	3,895
Energie	7,510	5,553
Technologie	7,180	17,085
Matériaux de base	5,400	6,299
Services de Communication	3,010	7,832

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
National Bank of Greece S.A. 8.25%	XS2028846363	6,56	-	-
Alpha Services And Holdings S.A 5.5%	XS2307437629	6,45	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	6,08	-	-
Eurobank S.A. 2%	XS2338193019	5,86	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	4,94	107,000	0,00%
OPAP SA	GRS419003009	4,83	15,500	-0,70%
Jumbo	GRS282183003	4,60	29,480	+1,03%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,11	2,0200	+0,50%
Bank of Cyprus Holdings PLC 6.625%	XS2333239692	4,09	-	-
Public Power	GRS434003000	3,70	11,16	-0,71%

Principaux Fonds d’Actions par 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	3K Domestic Equity Fund Retail Shar		37,68M	35,74	18,67	5,22
	3K Greek Value Domestic Eq Retail		20,96M	27,53	22,97	-

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US 500	5.064,6	+46,2	+0,92%
S&P 500 VIX Futures	15,15	-0,56	-3,55%
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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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EUR/GBP	0,8556	+0,0004	+0,05%
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USD/CAD	1,3677	-0,0061	-0,44%
USD/JPY	153,53	-0,94	-0,61%

Pétrole brut WTI	78,98	-0,02	-0,03%
Pétrole Brent	83,66	+0,22	+0,26%
Or	2.312,85	+1,85	+0,08%
Gasoil Londres	746,25	-4,63	-0,62%
Nickel	18.792,00	-87,00	-0,46%
Argent	26,885	+0,137	+0,51%
Gaz naturel	2,037	+0,105	+5,43%

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