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3k International Income Bond Fund (retail Share Class) (0P0001A0A7)

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Données historiques de 3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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29/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,15M

Type: Fonds

Marché: Grèce

Emetteur: 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.

ISIN: GRF000070000

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001A0A7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S (0P0001A0A7). Les informations sur le portefeuille de 3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	89,370	89,760	0,390
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,495	9,808
Cours/Valeur comptable	-	3,867
Cours/Ventes	0,222	0,852
Cours/Flux de trésorerie	-	33,694
Rendement de dividende	-	3,319
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,415

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	59,903

Allocation Géographique

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	7,12	-	-
Alpha Services And Holdings S.A 5.5%	XS2307437629	6,01	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 9.75%	XS2018638648	5,82	-	-
National Bank of Greece S.A. 8.25%	XS2028846363	5,79	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E006	5,70	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	5,65	-	-
Greece 7Y	GR0124035693	4,99	2,960	+1,02%
Bank of Cyprus Holdings PLC 6.625%	XS2333239692	4,61	-	-
Public Power Corp 4.375%	XS2314265237	4,18	-	-
Greece (Republic Of)	GR0002246156	3,85	-	-

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