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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio Aa Cad H Inc (0P000136X1)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en CAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 415,95M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1069346226

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA CAD (0P000136X1). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA CAD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	102,810	116,460	13,650

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,731
Cours/Valeur comptable	0,123	1,926
Cours/Ventes	0,197	2,405
Cours/Flux de trésorerie	0,308	238,432
Rendement de dividende	90,799	7,871
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,768	48,009
Corporate	36,622	57,565
Produit dérivé	-9,194	37,685
Liquidités	-2,553	26,595
Titrisé	0,356	21,838

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 341

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2,40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,26	80,080	+0,87%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,97	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,78	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,54	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,44	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA CAD H Inc	39,04B	3,06	-1,28	1,58
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT CAD H Inc	39,04B	3,55	-0,72	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT CAD H Inc	38,89B	2,30	-1,71	1,52
AB FCP I EM DebtPrtflioAT CAD H Inc	592,06M	8,11	-0,78	1,32

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