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AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S USD Acc (0P0000Y63N)

Luxembourg

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04/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,08B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393380

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S (0P0000Y63N). Les informations sur le portefeuille de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,830	1,930	0,100
Oblig.	97,120	97,140	0,020
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Privilégiées	0,240	0,240	0,000
Autre	0,490	0,490	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,789	17,113
Cours/Valeur comptable	0,326	8,875
Cours/Ventes	1,171	1,568
Cours/Flux de trésorerie	0,798	9,400
Rendement de dividende	4,314	3,841
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,672	10,585

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,317	89,756
Corporate	23,618	29,741
Titrisé	20,814	21,820
Municipale	0,433	0,464
Liquidités	0,014	71,111

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 473

Nombre de positions vendeuses: 79

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	4,28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82B83	3,32	-	-
United States Treasury Notes	-	3,28	-	-
Government National Mortgage Association	-	2,39	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006PJH0	2,26	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,12	100,430	-0,04%
Government National Mortgage Association	-	2,10	-	-
Government National Mortgage Association	-	2,08	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,90	-	-
Japan (Government Of)	JP1300821Q49	1,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Income Portfolio S USD Acc	24,56B	5,17	0,73	3,50
AB FCP I AmerIncmPrtflo N2 USD Acc	24,56B	3,43	-1,10	1,61
American Income Portfolio CT USD In	24,56B	3,46	-0,99	1,71
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,56B	7,21	5,52	3,54
American Income Portfolio S1D Inc	24,56B	4,68	0,24	2,98

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