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Sim Bond Fund B (0P0000JYVJ)

Johannesburg

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09/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,12B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000114930

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000JYVJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ABSA Bond Fund B (0P0000JYVJ). Les informations sur le portefeuille de ABSA Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	141,360	141,360	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	85,636	59,243
Corporate	55,720	26,796
Liquidités	-41,356	10,730

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	29,49	63,29	+0,35%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	22,52	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	14,87	89,31	-0,26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,30	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365%	ZAG000156951	6,84	-	-
First Rand Bank Fr 24112026	-	4,17	-	-
Nedbank Fr 04102033	-	4,14	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	3,55	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,51	81,030	+0,11%
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 12/06/27 5.633%	ZAG000144619	3,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ABSA Money Market Fund	15,2B	1,74	5,83	6,12
ABSA Bond Fund A	5,12B	-0,46	7,18	8,48
ABSA Bond Fund C	5,12B	-0,07	7,52	9,03
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2,25B	0,34	7,40	8,36
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2,25B	-0,09	7,04	7,51

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S&P 500	5.215,29	+1,21	+0,02%
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EUR/CHF	0,9759	-0,0009	-0,09%
GBP/USD	1,2534	+0,0012	+0,09%
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Argent	28,488	+0,123	+0,43%
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