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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 108,390 | 108,510 | 0,120 |
Privilégiées | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Autre | 0,020 | 1,960 | 1,940 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 68,789 | 59,437 |
Corporate | 38,268 | 27,513 |
Liquidités | -8,559 | 10,406 |
Produit dérivé | 1,423 | 6,221 |
Titrisé | 0,063 | 0,534 |
Nombre de positions acheteuses: 208
Nombre de positions vendeuses: 19
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 12,59 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 11,76 | 62,82 | -0,60% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 11,33 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 6,49 | 88,96 | -0,59% | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 5,62 | 0,910 | -0,59% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 4,59 | 80,440 | -0,59% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 3,90 | - | - | |
INVESTEC BANK LTD 12/02/26 5.025% | ZAG000174061 | 2,44 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 2,39 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 2,27 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSA Money Market Fund | 15,2B | 1,74 | 5,83 | 6,12 | ||
ABSA Bond Fund A | 5,11B | -0,46 | 7,18 | 8,48 | ||
ABSA Bond Fund B | 5,11B | -0,97 | 5,53 | 6,90 | ||
ABSA Bond Fund C | 5,11B | -0,07 | 7,52 | 9,03 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund C1 | 2,44B | 0,34 | 7,40 | 8,36 |
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