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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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07/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 741,02M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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LP65139863 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Les informations sur le portefeuille de ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	66,740	66,740
Oblig.	13,350	13,350
Convertibles	4,460	4,460
Autre	15,680	15,680

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,187	16,492
Cours/Valeur comptable	3,056	2,532
Cours/Ventes	2,940	1,885
Cours/Flux de trésorerie	16,561	10,312
Rendement de dividende	0,903	2,408
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,399	11,374

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	35,690	21,109
Santé	34,960	11,971
Industrielles	13,260	11,964
Services Financiers	7,500	15,995
Matériaux de base	7,180	6,598
Consommation Défensive	0,660	7,470
Services publics	0,430	2,754
Conso / Cycliques	0,320	12,562

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Palantir	US69608A1088	6,52	76,38	-10,05%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4,88	3.385,69	-10,45%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,46	-	-
BioNTech	US09075V1026	4,06	105,35	-3,15%
NVIDIA	US67066G1040	4,01	106.98	-5.07%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,97	76,85	-10,28%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,91	26,87	-9,71%
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,80	65,63	+1,12%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	2,53	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,52	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,5B	2,29	4,57	6,43
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,5B	2,48	5,95	6,34
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,5B	2,53	6,38	6,78
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	741,02M	-1,68	1,27	9,93
GLS Bank Aktienfonds B	668,87M	4,77	-0,99	5,38

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