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Acatis Value Event Fonds B (0P0000Q5C2)

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25.381,210 -123,720 -0,49%

16/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,63B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D13

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000Q5C2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Acatis - Gané Value Event Fonds UI B (0P0000Q5C2). Les informations sur le portefeuille de Acatis - Gané Value Event Fonds UI B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	28,310	28,840	0,530
Actions	51,100	51,100	0,000
Oblig.	19,590	19,590	0,000
Convertibles	1,000	1,000	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,131	15,922
Cours/Valeur comptable	2,661	2,297
Cours/Ventes	2,226	1,631
Cours/Flux de trésorerie	15,638	9,346
Rendement de dividende	1,454	2,533
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,863	11,130

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	20,010	7,105
Services Financiers	17,470	15,044
Santé	15,810	12,584
Technologie	14,750	19,125
Consommation Défensive	10,290	8,125
Industrielles	7,720	12,247
Matériaux de base	5,540	7,040
Conso / Cycliques	5,330	12,288
Immobilier	3,100	2,553

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
L’Occitane International	LU0501835309	4,82	3,474	0,00%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	4,53	599,928	+0.30%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	4,18	99,590	-0,12%
Prosus	NL0013654783	4,03	28,48	-0,35%
Ferguson	JE00BJVNSS43	3,94	17.020,0	-0,82%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	3,47	-	-
Munchener Ruck	DE0008430026	3,03	409,10	-0,46%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	2,95	-	-
Sika	CH0418792922	2,83	259,10	-1,03%
Microsoft	US5949181045	2,82	411,84	-0,66%

Principaux Fonds d’Actions par ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,63B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,63B	4,42	4,48	6,47
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	786,7M	7,30	2,18	11,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786,7M	7,09	1,34	10,95
GLS Bank Aktienfonds A	700,31M	4,79	9,62	-

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USD/CAD	1,3754	-0,0016	-0,12%
USD/JPY	154,29	-0,09	-0,06%

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Pétrole Brent	87,54	+0,25	+0,29%
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