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Acatis Value Event Fonds B (0P0000Q5C2)

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26.892,970 -115,280 -0,43%

15/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,52B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D13

Catégorie d'actif: Action

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- Graphique interactif
Technique
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0P0000Q5C2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Acatis - Gané Value Event Fonds UI B (0P0000Q5C2). Les informations sur le portefeuille de Acatis - Gané Value Event Fonds UI B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,810	25,000	1,190
Actions	49,910	49,910	0,000
Oblig.	25,140	25,140	0,000
Convertibles	1,140	1,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,202	16,375
Cours/Valeur comptable	3,651	2,456
Cours/Ventes	3,480	1,821
Cours/Flux de trésorerie	11,936	10,031
Rendement de dividende	1,180	2,462
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,580	12,359

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,430	15,148
Services de Communication	18,380	7,324
Technologie	17,150	20,015
Santé	16,680	12,484
Consommation Défensive	6,030	7,773
Matériaux de base	5,930	6,867
Conso / Cycliques	5,760	12,141
Industrielles	4,620	12,085
Immobilier	1,020	2,995

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5,30	708.000	+0,28%
Prosus	NL0013654783	4,85	38,09	+0,90%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,43	474,20	+0,44%
Alphabet A	US02079K3059	3,31	175,31	+1,63%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,31	253,50	-0,90%
Sika	CH0418792922	2,96	234,10	-0,55%
SAP	DE0007164600	2,96	218,600	+0,60%
Microsoft	US5949181045	2,89	415,76	+0,18%
Amazon.com	US0231351067	2,87	201.70	-0.45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.625%	-	2,81	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	7,36	2,86	6,58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	786,1M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786,1M	4,51	-5,90	10,55
GLS Bank Aktienfonds A	691,15M	2,63	-3,13	5,63

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