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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,8M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Les informations sur le portefeuille de Add Value Fund N.V. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	102,030	102,030	0,000

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Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,637	15,196
Cours/Valeur comptable	2,882	1,972
Cours/Ventes	1,345	1,031
Cours/Flux de trésorerie	14,972	9,673
Rendement de dividende	3,911	3,093
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,818	13,892

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	54,780	20,702
Conso / Cycliques	19,250	13,766
Services Financiers	10,670	13,802
Industrielles	9,170	11,126
Consommation Défensive	6,120	14,326

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	449,30	+2,65%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	106,10	+0,86%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	64,20	+1,90%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	38,82	+3,24%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	21,45	+0,94%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	10,98	+3,98%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	33,98	+2,85%

Principaux Fonds d’Actions par Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Optimix Mix Fund		92,53M	1,90	3,66	4,27
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85,95M	2,26	10,90	8,50

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