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Alahli Diversified Saudi Riyal Fund (0P00008W6D)

Riyad

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1,53 0,00 0,01%

28/11 - Fermé. Devise en SAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,15B

Type: Fonds

Marché: Arabie Saoudite

Emetteur: National Commercial Bank & Trust Co

Catégorie d'actif: Autre

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0P00008W6D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlAhli Div SR Trade Fd (0P00008W6D). Les informations sur le portefeuille de AlAhli Div SR Trade Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	62,55	62,72	0,17
Oblig.	25,05	25,05	0,00
Autre	12,40	12,47	0,07

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	62,55	23,73
Corporate	21,22	40,49
Gouvernement	3,83	13,87

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	-	12,47	-	-
Riyad Bank Ltd 4.26%	SA13RFK0FQ39	3,51	-	-
Gib Float Murabaha 5 Years	-	3,48	-	-
Maaden Phosphate Company Sukuk 02/25	-	2,33	-	-
Arab National Bank 4.29%	SA13TFK0GSJ4	2,18	-	-
Sabb Sukuk 28/05/2025	-	2,11	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3.67%	SA13GVK2FT34	1,75	-	-
Samba Financial Group Frn 10-02-21	-	1,75	-	-
Savola Group 4.2%	SA138VK2TQJ4	1,44	-	-
Almarai Co 3.97%	SA139VK2TR33	1,16	-	-

Autres Fonds Principaux par SNB Capital Company

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AlAhli Saudi Riyal Trade		19,16B	4,65	3,55	2,10

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