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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlande

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13/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,32B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Les informations sur le portefeuille de Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	37,200	37,210	0,010
Oblig.	35,490	35,530	0,040
Convertibles	0,740	0,740	0,000
Privilégiées	4,100	4,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,853	17,743
Cours/Valeur comptable	0,977	2,858
Cours/Ventes	1,162	2,056
Cours/Flux de trésorerie	28,766	11,721
Rendement de dividende	5,360	2,466
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,409	10,453

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	98,320	17,778
Immobilier	1,620	6,710
Technologie	0,020	20,575
Conso / Cycliques	0,010	9,899
Santé	0,010	10,416
Services de Communication	0,010	7,273
Industrielles	0,010	10,939

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 173

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Santander	ES0113900J37	2,12	6,2140	+3,46%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,49	-	-
Banco Santander, S.A.	-	1,44	-	-
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,40	-	-
BBVA	ES0113211835	1,35	13,180	+3,21%
UniCredit	IT0005239360	1,25	52,700	+3,25%
Bank of America	US0605051046	1,23	40,89	+3,08%
Prudential	GB0007099541	1,18	758,20	+2,13%
Prudential Financial	US7443201022	1,17	108,49	+3,28%
MetLife	US59156R1086	1,10	80,41	+3,49%

Principaux Fonds d’Actions par Algebris (UK) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Algebris Financial Income Fund I US		1,32B	6,97	14,16	9,82

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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