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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlande

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18/04 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 798,69M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZQJT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Les informations sur le portefeuille de Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,040	17,040	0,000
Actions	33,630	33,630	0,000
Oblig.	37,560	37,620	0,060
Convertibles	1,170	1,170	0,000
Privilégiées	10,590	10,590	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,695	16,944
Cours/Valeur comptable	0,754	2,579
Cours/Ventes	1,053	1,843
Cours/Flux de trésorerie	3,590	10,320
Rendement de dividende	4,961	2,641
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,005	10,750

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	97,520	16,121
Immobilier	2,050	7,140
Technologie	0,430	19,352

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 166

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Santander	ES0113900J37	2,20	4,5125	-0,70%
Standard Chartered	GB0004082847	1,93	663,40	+0,27%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,82	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,49	36,43	+0,52%
Citigroup Inc. 7.2%	-	1,40	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,38	10,06	+2,76%
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1,34	-	-
NatWest Group PLC	-	1,28	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,25	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,24	35,140	+0,17%

Principaux Fonds d’Actions par Algebris (UK) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Algebris Financial Income Fund I US		798,69M	7,91	10,55	8,67

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S&P 500 VIX Futures	17,43	+0,05	+0,27%
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S&P 500	5.004,80	-6,32	-0,13%
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