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Allan Gray Equity Fund X (0P00016V7P)

Johannesburg

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599,093 -1,060 -0,18%

20/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,7B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206017

Catégorie d'actif: Action

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0P00016V7P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Equity Fund X (0P00016V7P). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Equity Fund X incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,050	3,600	0,550
Actions	83,420	83,420	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Autre	13,510	13,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,558	10,628
Cours/Valeur comptable	1,325	1,630
Cours/Ventes	0,866	1,105
Cours/Flux de trésorerie	5,930	4,893
Rendement de dividende	4,131	3,991
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,325	12,439

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,550	28,070
Matériaux de base	17,830	19,717
Consommation Défensive	16,810	10,223
Services de Communication	9,960	15,806
Conso / Cycliques	9,270	12,324
Industrielles	8,050	4,694
Energie	4,520	2,507
Santé	3,500	4,197
Technologie	3,020	4,186
Services publics	0,820	0,511
Immobilier	0,690	2,798

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15,27	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,20	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	5,85	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,37	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,64	2.879,0	-0,52%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,37	48,14	-0,52%
Prosus	NL0013654783	3,97	39,87	+0,40%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,17	22.544	+0,53%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,80	6.264	+1,84%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,71	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund A	196,95B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	196,95B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	196,95B	11,30	12,78	-
Allan Gray Stable Fund A	52,89B	9,74	9,75	8,49
Allan Gray Stable Fund C	52,89B	9,92	9,95	8,68

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