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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

Johannesburg

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23,852 -0,030 -0,14%

09/05 - En Différé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 798,32M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IQZ9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Optimal Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	96,820	98,190	1,370
Actions	3,180	85,070	81,890

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,210	15,251
Cours/Valeur comptable	1,088	2,001
Cours/Ventes	0,830	1,322
Cours/Flux de trésorerie	5,187	8,399
Rendement de dividende	6,441	2,774
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,708	11,495

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	38,500	9,232
Services de Communication	18,820	6,213
Consommation Défensive	18,230	8,755
Services Financiers	14,540	13,352
Conso / Cycliques	4,580	12,573
Industrielles	2,010	15,942
Energie	1,790	8,260
Immobilier	1,020	3,968
Santé	0,500	13,600

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
British American Tobacco	GB0002875804	8,71	2.424,0	+0,96%
Naspers	ZAE000325783	6,35	377.710	-0,08%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	5,98	59,38	+0,71%
Gold Fields	ZAE000018123	5,39	31.121	+2,64%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,80	24.05	+2.91%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,63	13.471	+2,19%
Mondi	GB00BMWC6P49	4,43	1.581,50	-0,28%
MultiChoice	ZAE000265971	4,39	11.935	-0,13%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,99	5.478	+2,87%
Absa	ZAE000255915	3,73	14.998	+0,99%

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund A	187,43B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	187,43B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	180,91B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,85B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,85B	2,12	9,25	7,98

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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
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