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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 796,76M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IQZ9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Optimal Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	97,700	98,460	0,760
Actions	2,290	86,100	83,810

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,092	15,264
Cours/Valeur comptable	1,252	2,172
Cours/Ventes	0,932	1,478
Cours/Flux de trésorerie	3,893	9,548
Rendement de dividende	4,606	2,595
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,220	11,814

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	32,140	6,478
Consommation Défensive	23,400	7,604
Services Financiers	22,100	13,945
Services de Communication	13,230	8,498
Conso / Cycliques	4,320	13,739
Industrielles	1,670	15,932
Energie	1,420	6,158
Immobilier	1,270	3,992
Santé	0,450	14,356

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
British American Tobacco	GB0002875804	8,48	3.173,0	+0,73%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,66	47,44	-0,11%
Naspers	ZAE000325783	6,66	386.796	+0,90%
Gold Fields	ZAE000018123	5,18	30.579	-0,35%
Absa	ZAE000255915	4,95	18.821	+1,85%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,67	7.586	+0,88%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,49	27,77	-0,86%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,41	8.480	-0,74%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,78	1.209,50	-1,14%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,60	4.807	+3,35%

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund X	201,7B	11,48	11,75	-
Allan Gray Balanced Fund A	201,7B	10,37	10,47	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	201,7B	10,56	10,66	8,87
Allan Gray Stable Fund A	53,81B	10,36	9,27	8,47
Allan Gray Stable Fund C	53,81B	10,56	9,47	8,66

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