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Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3)

Johannesburg

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10/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 843,33M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177374

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P000102Q3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Optimal Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	94,840	95,840	1,000
Actions	5,160	80,760	75,600

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,181	15,257
Cours/Valeur comptable	0,964	2,006
Cours/Ventes	0,586	1,329
Cours/Flux de trésorerie	4,165	8,441
Rendement de dividende	6,702	2,775
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,626	11,503

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	36,370	9,291
Consommation Défensive	22,500	8,660
Services Financiers	19,050	13,268
Services de Communication	9,830	6,324
Conso / Cycliques	6,150	12,652
Industrielles	2,960	15,774
Immobilier	1,870	3,919
Santé	1,280	13,596

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
British American Tobacco	GB0002875804	8,69	2.433,0	+1,33%
Sasol Ltd	ZAE000006896	5,85	13.710	+4,01%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	5,28	59,48	+0,88%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	4,50	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	3,97	23.290	-0,58%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,47	18.524	+1,59%
Gold Fields	ZAE000018123	3,43	31.559	+4,09%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,28	5.552	+4,26%
MTN Group	ZAE000042164	3,22	9.400	+0,02%
SPAR Group	ZAE000058517	3,21	10.338	+3,17%

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund A	188,95B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	188,95B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	188,95B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,99B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,99B	2,12	9,25	7,98

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