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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri I Eur (0P000157FS)

Luxembourg

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10/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,21B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1145632938

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000157FS

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P000157FS. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri I Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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10/01/2025	990,040	990,040	990,040	990,040	-0,15%
09/01/2025	991,490	991,490	991,490	991,490	-0,16%
08/01/2025	993,030	993,030	993,030	993,030	0,03%
07/01/2025	992,730	992,730	992,730	992,730	-0,07%
06/01/2025	993,400	993,400	993,400	993,400	-0,32%
03/01/2025	996,540	996,540	996,540	996,540	-0,23%
02/01/2025	998,840	998,840	998,840	998,840	0,05%
31/12/2024	998,340	998,340	998,340	998,340	0,16%
30/12/2024	996,750	996,750	996,750	996,750	0,03%
27/12/2024	996,430	996,430	996,430	996,430	-0,24%
23/12/2024	998,800	998,800	998,800	998,800	-0,11%
20/12/2024	999,870	999,870	999,870	999,870	0,05%
19/12/2024	999,400	999,400	999,400	999,400	-0,24%
18/12/2024	1.001,830	1.001,830	1.001,830	1.001,830	-0,08%
17/12/2024	1.002,600	1.002,600	1.002,600	1.002,600	-0,02%
16/12/2024	1.002,820	1.002,820	1.002,820	1.002,820	-2,57%
13/12/2024	1.029,240	1.029,240	1.029,240	1.029,240	-0,26%
12/12/2024	1.031,970	1.031,970	1.031,970	1.031,970	-0,08%
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Le + haut: 1.032,750

Le + bas: 990,040

Différence: 42,710

Moyenne: 1.002,467

Variation %: -4,103

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