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Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J)

Vienne

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 117,48M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A05GX3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000948J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J). Les informations sur le portefeuille de Allianz Invest Eurorent A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	5,070	5,070
Oblig.	94,570	94,570
Convertibles	0,370	0,370

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	58,852	49,230
Gouvernement	34,584	36,072
Liquidités	5,067	17,164
Titrisé	1,130	6,979

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2,87	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,64	99,82	+0,07%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2,15	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,12	104,590	-0,10%
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2,07	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	1,99	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	1,96	-	-
Croatia (Republic Of) 3%	XS1117298916	1,69	-	-
Mckesson Corp. 1.5%	XS1567174286	1,66	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Invest KAG mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Invest Rentenfonds A	183,21M	2,48	-2,59	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	183,21M	2,48	-2,17	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168,54M	9,08	-0,44	2,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168,54M	9,09	-0,43	2,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168,54M	7,85	-1,24	2,65

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