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Allianz Invest Eurorent T (0P0000948L)

Vienne

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 118,96M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A05H33

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Invest Eurorent T (0P0000948L). Les informations sur le portefeuille de Allianz Invest Eurorent T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	7,870	7,870
Oblig.	91,680	91,680
Convertibles	0,450	0,450

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	65,338	48,668
Gouvernement	24,082	34,577
Liquidités	7,870	17,216
Titrisé	2,255	7,107

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2,80	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2,69	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	2,58	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	2,49	-	-
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2,31	-	-
La Banque Postale 3.5%	FR001400NU45	2,20	-	-
Romania 2.125 07-Mar-2028	XS2434895558	2,04	94,730	-0,12%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	2,02	-	-
SGS Nederland Holding B.V. 0.125%	XS2332234413	2,01	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,96	84,230	+0,21%

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Invest KAG mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Invest Rentenfonds A	179,26M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	179,26M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	175,26M	2,28	3,95	2,55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	175,26M	1,24	0,83	2,89
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	175,26M	2,29	3,96	2,55

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