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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

Vienne

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 182,42M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F). Les informations sur le portefeuille de Allianz Invest Rentenfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	98,240	98,240	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	59,391	44,310
Corporate	35,306	35,297
Titrisé	3,539	8,811
Liquidités	1,764	10,891

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	2,44	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2,12	92,028	-0,04%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2,11	70,750	-0,08%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	2,08	94,47	-0,63%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	1,94	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,85	87,19	-0,09%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1,53	106,770	+0,19%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,46	100,940	0,00%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%	BE6239860446	1,46	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1,42	70,12	+0,24%

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Invest KAG mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Invest Rentenfonds T	182,42M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	175,4M	2,29	3,96	2,55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	175,4M	2,28	3,95	2,55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	175,4M	1,24	0,83	2,89
Macquarie Bonds Europe T	123,73M	5,50	-1,71	0,87

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