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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

Vienne

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Rating de Morningstar:
Actif total: 175,98M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F). Les informations sur le portefeuille de Allianz Invest Rentenfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,300	0,300	0,000
Oblig.	99,700	99,700	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,769	45,881
Corporate	32,912	33,589
Titrisé	5,023	8,925
Liquidités	0,297	11,919

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	4,34	100,630	+0,15%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,58	99,050	-0,14%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	2,34	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2,32	92,151	+0,01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	2,17	91,51	-0,03%
Hera SpA 5.25%	XS0782473556	2,06	-	-
Fluvius System Operator CV 3.95%	BE6239860446	1,79	-	-
Paris (Ville De) 2.28%	FR0012033280	1,74	-	-
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	1,73	72,500	0,00%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	1,66	72,950	+0,32%

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Invest KAG mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	164,07M	7,28	-1,51	2,46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	164,07M	7,28	-1,50	2,46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	164,07M	3,55	-2,23	2,31
Allianz Invest Eurorent A	144,78M	3,39	-0,38	0,50
Allianz Invest Eurorent T	144,78M	3,39	-0,22	0,55

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