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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

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12/03 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,03M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000YBV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Liquidit B (0P00000YBV). Les informations sur le portefeuille de Allianz Liquidit B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,620	29,740	0,120
Oblig.	63,530	63,530	0,000
Autre	6,840	6,840	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	73,096	22,956
Liquidités	11,295	20,892
Corporate	7,003	46,629
Titrisé	1,762	4,043

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7,05	98,367	-0,35%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6,84	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,45	98,880	+0,03%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	5,78	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,34	100,641	-0,08%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,66	100,27	0,00%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4,66	100,560	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,56	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	3,98	100,021	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	3,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Reddito Euro	156,05M	0,96	-2,30	-0,75
Allianz Obbligazionario Flessibile	116,73M	1,27	2,37	0,05
Allianz Liquidit A	77,03M	0,44	2,25	0,26
Allianz Reddito Globale	25,39M	2,24	-3,04	-0,79

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France 40 Futures	7.920,7	-6,1	-0,08%
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S&P 500 VIX Futures	23,87	-0,54	-2,21%
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S&P 500	5.521,52	-77,78	-1,39%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%

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TotalEnergies SE	57,24	+0,06	+0,10%

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EUR/GBP	0,8385	+0,0003	+0,04%
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Pictet-Short-Term.	155,285	+0,010	+0,01%
Bellevue Funds Lu.	403,890	+2,860	+0,71%