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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

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08/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,62M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Titres en portefeuille

0P00000YBV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Liquidit B (0P00000YBV). Les informations sur le portefeuille de Allianz Liquidit B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,930	20,090	0,160
Oblig.	71,840	71,840	0,000
Autre	8,230	8,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,701	21,112
Corporate	9,993	45,661
Liquidités	5,478	22,036
Titrisé	1,597	4,546

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 139

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	8,23	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7,01	97,959	+0,01%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	4,96	99,061	+0,01%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4,83	99,382	+0,01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,31	99,844	-0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	3,70	100,51	-0,00%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	3,56	99,677	-0,01%
Bot Zc Nov24 A Eur	IT0005570855	3,51	98,180	+0,01%
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	3,15	99,987	+0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02404124	2,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Reddito Euro	163,7M	-2,21	-4,93	-0,28
Allianz Obbligazionario Flessibile	115,27M	0,58	-0,33	-0,18
Allianz Liquidit A	69,62M	0,85	1,00	-0,08
Allianz Reddito Globale	25,2M	-2,45	-5,10	0,14

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France 40 Futures	8.227,8	+31,1	+0,38%
US 500	5.228,2	+14,1	+0,27%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,08	-0,59%
DAX	18.794,51	+114,80	+0,61%
S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%

Aurora Cannabis	9,390	+0,530	+5,98%
Meta Platforms	475,42	+2,82	+0,60%
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Apple	184,57	+1,83	+1,00%
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TotalEnergies SE	68,95	+0,60	+0,88%

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EUR/CHF	0,9770	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2523	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8601	-0,0008	-0,09%
EUR/TRY	34,7272	-0,0428	-0,12%
USD/CAD	1,3651	-0,0024	-0,18%
USD/JPY	155,84	+0,38	+0,24%

Pétrole brut WTI	79,61	+0,35	+0,44%
Pétrole Brent	84,14	+0,26	+0,31%
Or	2.371,00	+30,70	+1,31%
Gasoil Londres	758,13	-5,75	-0,75%
Nickel	18.986,50	-46,50	-0,24%
Argent	28,617	+0,252	+0,89%
Gaz naturel	2,290	-0,011	-0,48%

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